El CEO de $TMDX no habría comprado $2M en acciones si no pensara que los vuelos diarios están a punto de comenzar a aumentar. Sabe que la debilidad estacional está terminando y que las próximas 20 semanas serán fuertes. Gran momento para su compra 🔥

Solo hay una razón por la que los CEO compran sus propias acciones 🚀 $TMDX sigue siendo mi posición más grande, seguida de $APP $RDDT $ALAB $FOUR

El CEO y presidente de $TMDX, Waleed Hassanein, compra $1.98 millones en acciones. Esta es la primera compra de un insider desde 2023. TMDX ha subido un 72% en lo que va del año.

$ALAB no está recibiendo suficiente atención por su impresionante informe de ganancias del segundo trimestre Los ingresos del segundo trimestre aumentan un 149.7% interanual con márgenes de ingreso neto del 40.6% Todos hablan sobre la regla del 40 de $PLTR... bueno, la regla del 40 de ALAB es 2 veces más alta... probablemente no haya otra empresa que cotice en bolsa con mejores fundamentos en este momento que $ALAB Aumenté mi posición en $ALAB después del horario de operaciones... ahora es mi quinta posición más grande La guía de $ALAB para el tercer trimestre también es muy fuerte y probablemente volverán a superar esos números.

La capitalización de mercado de $FIG ahora es la mitad del tamaño de $ADBE $ADBE genera 25 veces más ingresos que $FIG $FIG se negocia a 80 veces los ingresos NTM $ADBE se negocia a 12 veces los ingresos NTM Esto debería ser interesante. No poseo ninguno.

Felicitaciones a todos los accionistas de $RDDT... trimestre monstruoso y guía monstruosa. Hace 3 meses, $RDDT pronosticó ingresos de Q2 de $420M y EBITDA de Q2 de $120M. Terminaron reportando $500M y $167M respectivamente. La guía de Q3 fue igualmente impresionante. Cada analista necesitará aumentar sus estimaciones para 2025/2026 y sus objetivos de precio a 12 meses. $RDDT ahora es mi tercera posición más grande detrás de $TMDX y $APP. El valor justo de $RDDT es de $232 según mis estimaciones para los próximos 12 meses y eso es conservador para una empresa que crece un 78% interanual con márgenes de EBITDA del 33% que seguirá superando y aumentando. Llamada de ganancias muy optimista, todavía estamos en las primeras etapas para $RDDT en términos de mejoras de productos y monetización de usuarios a través de publicidad y licencias de datos... además, la expansión internacional es un espacio en blanco sin explotar para el crecimiento.

Como muchos de ustedes saben, $TMDX tuvo otro informe de ganancias muy sólido ayer por la tarde. Los ingresos aumentaron un 10% trimestre a trimestre y un 38% interanual, sin embargo, fueron las ganancias las que realmente impresionaron... con un EPS que subió un 31% trimestre a trimestre y un 163% interanual. Las dos mejores cosas sobre el informe de ganancias del Q2 fueron los márgenes de ingreso neto que llegaron al 22% frente al 10% del año pasado y el hecho de que elevaron la guía para todo el año del 30% al 35%. Los datos de vuelos de julio fueron débiles (al igual que el año pasado), pero espero que agosto y septiembre sean mejores, seguidos de un Q4 muy fuerte (al igual que el año pasado). El hecho de que $TMDX haya elevado la guía significa que también esperan que los últimos 5 meses del año sean fuertes y, sabiendo cómo piensa Waleed, probablemente volverán a elevarla con las ganancias del Q3 y luego superarán esa cifra en un 3-5%, así que espero que $TMDX alcance más de $630M para todo el año, lo que representa un 43% interanual. $TMDX ya ha comenzado a obtener aprobaciones para los ensayos de OCS 2.0, que podrían comenzar en el Q4, sin embargo, la dirección de $TMDX dijo que ninguno de esos ingresos se incluyó en la nueva guía. A través de la primera mitad del año, $TMDX tiene márgenes de ingreso neto del 20.1%, al comenzar el año los analistas esperaban alrededor del 12%, así que ha sido una gran sorpresa positiva. Si $TMDX puede mantener márgenes de ingreso neto del 20% en la segunda mitad del año, entonces podrían alcanzar un EPS de $3.70 para todo el año. Al entrar en las ganancias del Q2, los analistas esperaban $1.70 para todo el año, así que $TMDX podría superar esa cifra en más del 100%, al igual que superaron las estimaciones de EPS del Q2 en un 114%. Esto significa que, incluso con $TMDX subiendo un 11.4% hoy, la acción podría estar cotizando a 32x el EPS de 2025 con un EPS que aumentará un 266% interanual (tuvieron un EPS de $1.01 el año pasado). Mirando hacia adelante, con varios vientos a favor importantes, creo que $TMDX podría lograr otro 30% de ingresos el próximo año, dependiendo del tamaño de los ensayos y los ingresos de la expansión europea (Europa representa el 45% del mercado global de trasplantes de órganos) y creo que los márgenes de ingreso neto podrían expandirse otros 150 puntos básicos hasta el 21.5% (suponiendo que terminen este año alrededor del 20%), lo que pondría el EPS no GAAP en 2026 en aproximadamente $5.15 por acción, lo que significa que $TMDX podría estar cotizando a solo 23x el EPS de 2026. Es muy posible que mis números sean demasiado conservadores porque $TMDX continúa sorprendiéndome una y otra vez con su ejecución y eficiencia. $TMDX sigue siendo mi mayor posición y añadí a ella ayer antes del cierre a $106 y luego en AH a $114 y nuevamente hoy en la caída de la mañana. Mi convicción nunca ha sido más fuerte y creo firmemente que $TMDX será una acción de $250 en los próximos 12-18 meses a medida que continúan ejecutando a un alto nivel. También vale la pena mencionar que $TMDX todavía tiene un interés corto del 24%, por lo que es posible que los cortos necesiten comenzar a cubrir sus 8M de acciones (8 días para cubrir).

$UNH y $NVO han sido aplastados en los últimos 6 meses, pero ambos ahora están en líneas de tendencia a largo plazo. Aquí está $UNH en el gráfico mensual que retrocede a los mínimos de 1998 y $NVO en el gráfico semanal que retrocede a los mínimos de 2016. **No tengo (y nunca he tenido) una posición en ninguna de las dos acciones, pero estoy considerando ambas para posibles operaciones de swing basadas en estos gráficos. ¿Alguna opinión?

Las empresas de pequeña capitalización son un 20,5% más baratas que las de gran capitalización en cuanto a la relación precio-beneficio. Los años que fueron testigos de este descuento son 1973, 1976, 1998, 2001 y 2020. Incluso los inversores que estuvieron a principios de 1973 y 1998 habrían sido testigos de dos ciclos legendarios de pequeña capitalización: 1974-1981 y 1999-2018.

Tengo una pregunta seria... ¿cuántas veces volverá a la vida Dexter Morgan? 😂