Генеральний директор $TMDX не купив би акцій на $2 млн, якби не думав, що щоденні рейси ось-ось почнуть зростати. Він знає, що сезонна слабкість закінчується, і наступні 20 тижнів будуть сильними. Вдалий час для його покупки 🔥

Лише одна причина, чому генеральні директори купують власні акції 🚀 $TMDX досі моя найбільша позиція, за якою йдуть $APP $RDDT $ALAB $FOUR

Генеральний директор і президент $TMDX Валід Хассанін купує акції на суму $1,98 млн. Це перша інсайдерська покупка з 2023 року. TMDX зріс на 72% з початку року.

$ALAB не привертають достатньої уваги до свого звіту про прибутки за 2 квартал Другий квартал зріс на 149,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року з маржею чистого прибутку 40,6% Всі говорять про $PLTR правило 40... ну, правило ALAB 40 у 2 рази вище... Мабуть, не інша публічна компанія з кращими фундаментальними показниками зараз, ніж $ALAB Я додав до своєї $ALAB позиції в неробочий час... Зараз моя 5-та за величиною позиція $ALAB прогноз Q3 також дуже сильний, і вони, ймовірно, знову знищать ці цифри.

$FIG ринкова капіталізація зараз вдвічі менша за $ADBE $ADBE отримуєте в 25 разів більше доходів, ніж $FIG $FIG торгів на 80x оборотах NTM $ADBE торгів на 12x оборотах NTM Це має бути цікаво. Я теж не володію.

Вітаємо всіх $RDDT акціонерів... Квартал монстрів і керівництво монстрами. 3 місяці тому $RDDT прогнозував обороти за 2 квартал до $420 млн, а EBITDA за 2 квартал – до $120 млн. У підсумку вони повідомили про $500 млн і $167 млн відповідно. Не менш вражаючим був гід Q3. Кожному аналітику потрібно буде підвищити свої оцінки на 2025/2026 роки та 12-місячні цінові цілі. $RDDT зараз моя третя за величиною позиція після $TMDX та $APP. $RDDT справедлива вартість становить $232 за моїми оцінками за наступні 12 місяців, і це консервативно для компанії, яка зростає на 78% порівняно з минулим роком з маржею EBITDA 33%, яка продовжить битися та зростати. Дуже бичачий заробіток, все ще ранні інінги для $RDDT з точки зору вдосконалення продукту та монетизації користувачів за допомогою реклами та ліцензування даних... Крім того, міжнародна експансія – це невикористаний білий простір для зростання.

Як багато хто з вас знає, вчора вдень у $TMDX був ще один дуже сильний звіт про прибутки. Виручка зросла на 10% порівняно з попереднім кварталом і на 38% порівняно з минулим роком, однак саме прибуток по-справжньому її розчавив... при цьому прибуток на акцію зріс на 31% порівняно з попереднім кварталом і на 163% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Дві найкращі речі у звіті про прибутки за 2 квартал – це маржа чистого прибутку, яка становила 22% проти 10% рік тому, а також той факт, що прогноз на весь рік був підвищений з 30% до 35%. Дані про липневі польоти були м'якими (як і минулого року), але я цілком очікую, що серпень і вересень будуть кращими, за ними піде дуже сильний Q4 (як і минулого року). Той факт, що $TMDX підвищений прогноз означає, що вони також очікують, що останні 5 місяців року будуть сильними, і, знаючи, як думає Валід, вони, ймовірно, знову підвищать прибуток за 3 квартал, а потім перевищать це число на 3-5%, тому я повністю очікую, що $TMDX зробимо 630 мільйонів доларів+ за весь рік, що становить 43% порівняно з минулим роком. $TMDX вже почала отримувати схвалення на випробування OCS 2.0, які можуть початися в 4 кварталі, однак $TMDX керівництво заявило, що жоден з цих доходів не був включений в нове керівництво. У першому півріччі $TMDX має чистий прибуток у розмірі 20,1%, а в рік аналітики очікували близько 12%, тому це стало величезним сюрпризом для зростання. Якщо $TMDX зможемо підтримувати 20% NIM протягом останнього півроку, то вони можуть отримати 3,70 долара EPS за весь рік. Виходячи з прибутку за 2 квартал, аналітики очікували 1,70 долара за весь рік, тому $TMDX можуть перевищити цю цифру більш ніж на 100%, так само, як вони перевершили оцінки прибутку на акцію за 2 квартал на 114% Це означає, що навіть з урахуванням того, що сьогодні $TMDX зросли на 11,4%, акції можуть торгуватися лише за 32x 2025 року, а прибуток на акцію зросте на 266% порівняно з минулим роком (минулого року вони становили 1,01 долара на секунду) Забігаючи наперед, з кількома важливими попутними вітрами, я думаю, що $TMDX можемо отримати ще 30% доходів наступного року залежно від розміру випробувань і доходів від європейської експансії (Європа займає 45% світового ринку трансплантації органів), і я думаю, що маржа чистого прибутку може зрости ще на 150 базисних пунктів до 21,5% (за умови, що вони закінчать цей рік близько 20%), що призведе до того, що прибуток на акцію, що не відповідає GAAP, у 2026 році становитиме приблизно 5,15 долара за акцію, що означає, що $TMDX може торгуватися лише в 23 рази Eps 2026 року Цілком можливо, що мої цифри занадто консервативні, тому що $TMDX продовжує знову і знову дивувати мене своїм виконанням та ефективністю. $TMDX все ще є моєю найбільшою позицією, і я додав до неї вчора перед закриттям на рівні $106, а потім AH на $114 і знову сьогодні на ранковому падінні. Моє переконання ніколи не було таким сильним, і я твердо вірю, що $TMDX будуть акції вартістю 250 доларів у найближчі 12-18 місяців, оскільки вони продовжують працювати на високому рівні. Крім того, нічого не вартий $TMDX все ще має 24% коротких відсотків, тому цілком можливо, що шортам доведеться почати покривати свої 8 мільйонів акцій (8 днів на покриття)

$UNH і $NVO були розгромлені за останні 6 місяців, але зараз обидва вони знаходяться на довгострокових лініях тренду. Ось $UNH на місячному графіку, що повертається до мінімумів 1998 року, і $NVO на тижневому графіку, повертаючись до мінімумів 2016 року **У мене немає (і ніколи не було) позиції в жодній з акцій, але я розглядаю обидві для можливих свінг-угод на основі цих графіків Є думки?

Малі капіталізації на 20,5% дешевші, ніж великі за співвідношенням ціна/прибуток. Роки цієї знижки – 1973, 1976, 1998, 2001 та 2020 роки. Навіть інвестори, які були на початку 1973 та 1998 років, тоді стали б свідками двох легендарних циклів з малою капіталізацією: 1974-1981 та 1999-2018 років.

У мене серйозне питання... скільки разів Декстер Морган повернеться до життя? 😂