Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Vandaag heeft de A-aandelenmarkt met kracht de 3800 punten doorbroken, met een totale handelsomzet van 2,5 biljoen. De sterkste was nog steeds de Sci-Tech chip ETF, die met 11% steeg.
De binnenlandse rekenkrachtsector, met een stijging van 20 cm voor Cambrian, heeft de limiet bereikt. Hoewel de index de 3800 heeft doorbroken, was de mediane stijging vandaag nog steeds negatief, met bijna evenveel stijgingen als dalingen bij individuele aandelen; de vreugde en verdriet rond de 3800 punten zijn niet met elkaar verbonden.
Dit fenomeen is heel normaal in een bullmarktcyclus. Eerder werd al gezegd dat de huidige A-aandelenmarkt een structurele bullmarkt is. Aan het einde van dit jaar begint het kapitaal van de binnenlandse rekenkrachtsector naar de defensiesector, robotica en de downstream chipindustrie te stromen.
De huidige index heeft zonder druk de 3800 punten doorbroken. Na de handel bespreken de verkopende instellingen voornamelijk de piek van deze A-aandelenmarkt, en een redelijk niveau lijkt tussen de 3900-4000 punten te liggen.
Er is een consensus in de markt die zegt dat een bullmarkt zes fasen heeft: de eerste fase - niet geloven dat het zal stijgen, de tweede fase - geloven dat het zal dalen, de derde fase - stijgen tot niet geloven, de vierde fase - stijgen tot geloven, de vijfde fase - niet stijgen en niet geloven, de zesde fase - niet geloven en niet stijgen.
Ik denk dat we ons momenteel in de derde fase bevinden. Veel mensen geloven niet dat de A-aandelenmarkt een bullmarkt zal hebben, voornamelijk omdat de economische fundamenten en de prestaties van de aandelenmarkt niet meer met elkaar verbonden zijn. Terugkijkend op de geschiedenis van de A-aandelen bullmarkten, is er in de vroege fase van de bullmarkt weinig verband met de economische fundamenten, en pas in de latere fase wordt het gedreven door de economische fundamenten en bedrijfswinsten.
Daarom denk ik dat deze cyclus pas een derde is gevorderd. Zodra iedereen gelooft dat de A-aandelenmarkt nog verder zal stijgen, in combinatie met media-aandacht en de instroom van particuliere beleggers, zal de bullmarkt de tweede helft ingaan.
Terug naar de markt, laten we het hebben over enkele grotere posities. Goer heeft tijdens de handel een nieuw 52-weken hoogtepunt bereikt, waarna het in een consolidatiefase terechtkwam. De algehele trend is goed, de halfjaarlijkse resultaten zijn ook acceptabel, maar de katalysator voor de aandelenprijs van Goer moet nog wachten op de nieuwe productlanceringen van Apple en Meta.
De SOFC-sector en Hailanxin hebben aan het einde van de handel geprofiteerd van de kapitaaloverschot uit de chipsector, wat de stemming heeft hersteld. Ik kijk uit naar de aanhoudende speculatie in de binnenlandse rekenkrachtsector volgende week, en de relevante toeleveringsketens zullen ook goed profiteren.
21 aug, 17:57
Vandaag daalde de A-aandelen in de middag, maar het handelsvolume bleef op 24,6 biljoen, wat betekent dat het al zeven handelsdagen op rij boven de 20 biljoen is. Wat betreft het volume is er geen probleem, en de index heeft geen risico; de opwaartse trend heeft geen structurele verandering ondergaan.
Het goede nieuws is dat de aandelenprijs van Goer een nieuw hoogtepunt van 60 dagen heeft bereikt en boven de 30 staat. Het slechte nieuws is dat ik een paar aandelen heb die vastzitten.
Vandaag op de markt zien we dat populaire aandelen zoals vloeibare koeling, CPO en robots veel zijn gecorrigeerd. Veel populaire sectoren zijn vastgelopen. Mijn persoonlijke mening is dat populaire aandelen alleen maar grotere kortetermijnschommelingen hebben, en als we kijken naar de vrije verhandelbare marktkapitalisatie, was de omloopsnelheid vandaag gemiddeld meer dan 5%.
Populaire aandelen die vastzitten in een bullmarkt zijn niets om je zorgen over te maken, vooral in een zijwaartse markt is het gemakkelijk om te handelen. Tijdens het handelen moet je de ruimte iets verkleinen, met een amplitude van 2-3 punten.
Momenteel is de kernlijn van investeringen in de A-aandelen gericht op AI, robots en de halfgeleiderindustrie, maar het proces zal meer schommelingen vertonen. Het kapitaal verschuift van hoge naar lage posities. Je ziet dat de marktrichting vandaag in de landbouw, bosbouw, veeteelt en kolen ligt; deze sectoren beschouw ik niet als het thema van de bullmarkt.
Kapitaal zal terugkeren naar sectoren met betere zekerheid, grotere flexibiliteit en hogere rendementen, en je ziet dat het kapitaal aan het einde van de dag weer naar het AI-modelgebied is verschoven.
De katalysator voor deze A-aandelen bullmarkt is AI en de bijbehorende industrieën. Gisteravond daalde de Amerikaanse aandelenmarkt ook, met de Nasdaq die bijna 2% daalde, maar gelukkig herstelde het zich aan het einde van de dag en sloot het met een kleine daling.
Net als de A-aandelen van vandaag zijn technologieaandelen ook zwaar gecorrigeerd. Macro gezien, wat betreft de toespraak van Powell aanstaande vrijdag, of hij nu een havik of een duif is, gisteravond ontsloeg Trump de Fed-bestuurder Cook, en de resultaten van Nvidia volgende week maken de markt onrustig, met een hoge risicomijdende stemming. Als technologieaandelen echt een grote correctie ondergaan, moet je toch durven om posities op te bouwen.
De CEO van OpenAI zei dat OpenAI een groot tekort aan rekenkracht heeft en dat er grotere datacentra moeten worden gebouwd. TSMC moet ook de prijzen verhogen, wat aangeeft dat de vraag naar AI niet is afgenomen. Bovendien blijven de prestaties van technologieaandelen sterk. Ik maak hier een voorspelling: als de resultaten van Nvidia de verwachtingen overtreffen, zal de markt snel terugkomen.
Goldman Sachs heeft de laatste mening dat, nu het risico van de resultaten van Nvidia is verdwenen, de daling van technologieaandelen voor de markt een "belonende" instap kan worden.
Gisteravond op de Amerikaanse aandelenmarkt hebben we tijdens de dalingen wat callopties op TQQQ en QQQ gekocht, en hebben we een beetje van de rebound kunnen profiteren. De biomedische aandelen hebben de laatste dagen ook goed gepresteerd en zijn redelijk stabiel.
101,9K
Boven
Positie
Favorieten