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XO
Parceiro de Produto @OKX
Obrigado a todos por estarem sintonizados…
Abordei as configurações de negociação que estou a considerar para Bitcoin / Ethereum.
Além disso, fiz uma análise abrangente de como integro várias ferramentas para uma configuração de negociação completa, começando com gráficos de velas, passando pelo perfil de mercado e incorporando gráficos de pegada/delta - até à utilização do DOM/escada para uma execução de negociação precisa.
Espero que de uma forma digerível, com insights e raciocínios acionáveis.
Saudações
18/08, 20:37
Revisão do Mercado de Bitcoin
Quarta-feira, 20 de Agosto - 20h UTC
Revisando estruturas de HTF e oportunidades de negociação chave, com foco no Perfil de Mercado.
Link abaixo
110,54K
Transmissão no YouTube em cerca de uma hora.
O foco principal será em Bitcoin & Ethereum
Link no tweet abaixo
Saudações
18/08, 20:37
Revisão do Mercado de Bitcoin
Quarta-feira, 20 de Agosto - 20h UTC
Revisando estruturas de HTF e oportunidades de negociação chave, com foco no Perfil de Mercado.
Link abaixo
62,34K
Parte II -
Uma vez que tenho o contexto do leilão (o mapa), o próximo passo é decidir quando e como me envolver.
O Perfil de Mercado diz-me onde é provável que os negócios sejam feitos.
O Fluxo de Ordens e a Microestrutura revelam se o mercado está a validar esses níveis em tempo real.
Por que isso é importante
A microestrutura dá-me o gatilho para a execução.
Sem isso, estou a negociar "cegamente a partir de um mapa / nível."
Com isso, posso filtrar o ruído e agir apenas com base na informação quando o viés do leilão está a ser confirmado em tempo real.
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5 Observações Principais (não são as únicas)
1. Liquidez & Absorção
Ordens em espera absorvem: os pulls precedem os breakouts.
2. Exaustão
A agressão diminui, os movimentos estagnam, os leilões falham.
3. Agressão & Delta
O Delta revela a dominância de compradores vs. vendedores.
4. Icebergs
Tamanhos ocultos em níveis chave atuam como suporte/resistência.
5. Dinâmica do Livro de Ordens
Filas, pilhas e pulls expõem a intenção de curto prazo.
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PLANO DE JOGO:
Preparação da Sessão - Pré Negociação
Antes de a sessão abrir, sigo uma rotina estruturada para fundamentar cada ideia no contexto. Abaixo está um resumo rápido a partir de um contexto de perfil de mercado:
Identificar Níveis Chave (ONH, ONL, VAH/VAL, Alturas/Baixas Compostas):
Marco os extremos do leilão noturno, a área de valor do dia anterior e referências compostas maiores. Esses níveis dizem-me onde o preço foi aceito ou rejeitado, e onde devo esperar que a participação aumente ou diminua.
Planejar Múltiplos Cenários (Tendência, Faixa, Fade, Drive):
Desenho várias estruturas de mercado potenciais. Se o mercado se prepara para uma tendência, mas em vez disso abre em equilíbrio, posso imediatamente mudar para uma mentalidade de fade. Cada cenário tem condições para entrada e critérios claros de invalidação para me manter disciplinado.
Nota sobre Volatilidade, Estrutura e Tipo de Abertura:
Avalio se a abertura está 'dentro da faixa' ou 'fora da faixa', e se a volatilidade está a expandir ou comprimida. Isso molda quais setups estou propenso a tomar, quão agressivo serei no início, e o que precisarei ver no fluxo de ordens para me comprometer.
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PERGUNTAS CHAVE
- Onde está o mercado a negociar?
- De onde veio o mercado?
- Para onde o mercado está a tentar ir?
- O comportamento do mercado é iniciativa ou responsivo?
- A pressão está a aumentar/comprimir ou a falhar?
- O fluxo de ordens está a confirmar a narrativa do leilão?
- Está a ocorrer absorção ou exaustão exibida?
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Exemplo de Playbook que negoceio (DOM / Lente de Fluxo de Ordens)
1. Ação Iniciativa
No DOM/Escala: Ofertas levantadas, lances empilham/atualizam para suportar o breakout.
2. Fade Responsivo
No DOM/Escala: A agressão seca, o preço estagna, o lado oposto recarrega.
3. Reversão de Stop-Run
No DOM/Escala: Stops disparam em um surto, sem seguimento, liquidez recarrega.
4. Reversão de Leilão Falhado
No DOM/Escala: Quebra fina encontra absorção de iceberg, impressões repetidas estagnam o movimento.
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Nota Final
O gráfico juntamente com o Perfil de Mercado fornece o mapa / contexto.
O Fluxo de Ordens refina a execução (não um bloco de ordens mais largo que a caixa de correio da minha sogra)
Juntos, eles alinham o viés com o tempo preciso, criando negociações estruturadas intradiárias e intra-semana.
Se você conseguiu ler até aqui - então obrigado.
Não é comum eu digitar esses tweets longos, mas espero que ajude.
Saudações
12/08, 07:56
Auction Context – Market Profile as Your Map
Before you think about placing a trade, you want to know where in the auction cycle the market is.
Market Profile gives you the structure that most traders don’t see when they’re staring at candlesticks.
5 Core Concepts to Track:
1. Value Area High (VAH) / Value Area Low (VAL)
Defines the 70% of the session’s volume where most business was done.
Outside of value = “expensive” or “cheap” to the market participants.
2. Point of Control (POC)
Price with the most activity = a magnet in balance conditions.
3. Main Day Type Recognition (there are others)
3.1 Balanced -> Mean reversion more likely.
3.2Trend Day -> Initiative activity dominates which means profile elongates in one direction.
3.3 Double Distribution → Two distinct value zones; mid-point acts as a pivot.
4. Structural References
Single prints, low-volume nodes (LVNs) and (HVNs), poor highs/lows, unfinished auctions, each can act as magnets or barriers.
5. Why this matters:
Knowing the auction context lets you pre-define where business is likely to occur and where rejections are probable = which stops you from chasing every micro move.
NOW ONTO GAME PLAN:
Auction context feeds into your game plan.
You’re answering the following:
“Am I a buyer, seller, or observer today?”
“Where is my line in the sand?”
Premarket Prep Routine:
- Mark prior session VAH, VAL, POC.
- Mark overnight high/low and see how they relate to prior value.
- Note anomalies (e.g., single prints) that could be filled.
Decide if you’re looking for:
Initiative trades (price driving away from value) ?
Responsive trades (price returning to value) ?
Bias Examples:
Open above VAH + holding → Look for longs if order flow supports continuation.
Open inside prior value → Fade moves to VAH or VAL unless initiative order flow breaks out.
Mindset:
You should be able to write your bias in one sentence before the open. If you can’t, you’re not ready to trade.
Anyway just my 1 cent whilst Im watching a trade develop - cheers
159,07K
Então, só para esclarecer, por curiosidade…
Os melhores do ICT, os 'novos garotos do pedaço', normalmente mapeiam um FVG, que muitas vezes pode ser mais largo que a caixa de correio da sua mãe se houver um grande desequilíbrio... horrível para estruturar uma negociação quando se busca uma execução precisa.
Então, o iFVG surgiu recentemente - conceito de 2022-2023? Porque uma grande área de FVG é bastante difícil de estruturar uma negociação, eu acho (o que eles finalmente perceberam)...
O que estou perdendo....
1,1K
$BTC
Nunca consegui a minha posição longa a partir de 117,2 no início da semana, o plano era esperar que o preço negociassse os singles para me posicionar.
Foi uma configuração de venda A+ para mim a partir dos máximos, saí parcialmente em 117, eventualmente atingindo os singles.
Clássica descompressão de delta em um comércio responsivo e limitado. Forte venda de delta em 117, precisa se estabilizar para que os compradores empurrem para cima, caso contrário, 115 está em jogo.
Deixei algumas posições abertas - voltando a buscar longas a seu tempo...
Vamos para o próximo comércio
Saudações
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