Khi một người nghiệp dư nhìn vào biểu đồ, họ thấy hy vọng và nỗi sợ hãi. Họ thấy những mẫu hình hứa hẹn sự giàu có hoặc đe dọa sự phá sản. Khi một chuyên gia nhìn vào biểu đồ, họ chỉ thấy một điều: điểm kích hoạt cho một kế hoạch đã được xác định trước, đã được kiểm tra thống kê. Họ không nhìn vào một điều bí ẩn. Họ đang nhìn vào một danh sách kiểm tra. Chúc ngủ ngon 😴

【“Expectancy” là gì, một khái niệm mà các nhà giao dịch cần biết? Một tư duy để xây dựng lợi nhuận ngay cả khi bạn thua】 Nhiều nhà giao dịch trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc với mỗi chiến thắng và thất bại, và làm cạn kiệt vốn tinh thần của họ. Tuy nhiên, một khi bạn áp dụng tư duy xác suất, cái nhìn của bạn về giao dịch sẽ thay đổi một cách đáng kể. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng khái niệm cơ bản của “expectancy.” Sự hiểu biết này sẽ trở thành nền tảng hỗ trợ cho việc giao dịch của bạn. ■ Tại sao “Expectancy” lại quan trọng đối với các nhà giao dịch Kết quả giao dịch ngắn hạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự ngẫu nhiên, giống như một lần tung đồng xu. Chỉ cần tung mười lần, bạn có thể thấy bảy mặt sấp, nhưng khi bạn mở rộng lên 1.000 hoặc 10.000 lần thử, kết quả sẽ hội tụ về 50%. Đây là Định luật Số lớn. Giao dịch cũng không khác gì, và thành công lâu dài đòi hỏi phải thực hiện một chiến lược với expectancy tích cực—một lợi thế—với sự nhất quán không ngừng và tăng cường kích thước mẫu của bạn. Và một khi bạn thực sự nắm bắt được expectancy, một sự thật nổi bật xuất hiện. Miễn là bạn tuân theo các quy tắc của mình, ngay cả một giao dịch thua lỗ cũng mang lại một “khoản thanh toán vô hình.” ■ Cách tính Expectancy Nói một cách đơn giản, expectancy là lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch nếu bạn tiếp tục lặp lại thiết lập theo thời gian. Giả sử một bài kiểm tra lại 1.000 giao dịch của chiến lược của bạn đã tạo ra hồ sơ hiệu suất sau đây. ・ Tỷ lệ thắng: 60% ・ Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (phần thưởng): +2% ・ Lỗ trung bình trên mỗi giao dịch (rủi ro): −1% Expectancy (%) được tính như sau. Expectancy (%) = (Tỷ lệ thắng × Lợi nhuận trung bình) − (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình) = (0.6 × 2%) − (0.4 × 1%) = 1.2% − 0.4% = +0.8% “+0.8%” này là expectancy trên mỗi giao dịch của chiến lược của bạn. Với 10.000 đô la vốn, mỗi giao dịch dựa trên quy tắc về mặt khái niệm tương đương với việc kiếm được 80 đô la (10.000 × 0.8%)—bất kể giao dịch cụ thể đó thắng hay thua. Đó là ý nghĩa của việc “gửi ngân hàng expectancy.” ■ Tư duy “Thua = Chi phí” Nhiều nhà giao dịch coi thua lỗ là những trở ngại đẩy thành công ra xa hơn và trở nên quá ác cảm với chúng. Từ góc độ expectancy, đó là một sai lầm cơ bản. Nếu hệ thống của bạn có expectancy tích cực, mỗi giao dịch tuân thủ quy tắc đưa bạn một bước gần hơn đến thành công. Mỗi giao dịch tăng kích thước mẫu của bạn và đẩy kết quả về phía sự ổn định thống kê. Ngay cả khi một giao dịch kết thúc với một khoản thua, bạn vẫn đang nắm bắt “+0.8%” expectancy vô hình. Trong bối cảnh này, những khoản thua không thể tránh khỏi từ một hệ thống có expectancy tích cực hoạt động như một chi phí cần thiết để kiếm lợi nhuận. Chúng không phải là điều bạn nên tìm cách tránh bằng mọi giá. ■ Hệ thống luôn “hoạt động” Bạn thường nghe, “Hệ thống đã hoạt động hôm nay vì chúng tôi đã thắng,” hoặc “Nó không hoạt động lần này vì chúng tôi đã thua.” Câu nói đó phản ánh sự thiếu hiểu biết về expectancy. Tiền đề để tích lũy vốn bằng cách tuân theo các quy tắc là hệ thống có expectancy tích cực. Điều này có nghĩa là miễn là bạn tuân thủ các quy tắc, hệ thống luôn “hoạt động.” Một hệ thống có expectancy tích cực thu thập expectancy tích cực bất kể kết quả đơn lẻ nào. Ngược lại, một hệ thống có expectancy tiêu cực chỉ tích lũy expectancy tiêu cực theo thời gian, bất kể số lượng chiến thắng may mắn mà nó có được. ■ Tóm tắt: Expectancy là la bàn duy trì sự nhất quán Tất nhiên, expectancy không phải là một mục dòng thời gian thực xuất hiện trực tiếp trong số dư tài khoản của bạn. Tuy nhiên, việc hiểu và áp dụng thước đo khái niệm này là một la bàn mạnh mẽ để duy trì sự nhất quán lâu dài mà không bị ảnh hưởng bởi sự ngẫu nhiên ngắn hạn. Đừng bị rung chuyển bởi khoản thua trước mắt bạn. Giao dịch với sự tự tin rằng bạn đang tích lũy expectancy một cách ổn định, và tiếp tục thực hiện với kỷ luật. Nếu bài viết này hữu ích, cuốn sách của tôi sẽ đưa tư duy xác suất của bạn lên một tầm cao mới. 📚 Nhận bản sao của bạn ở đây👇

Thua lỗ không phải là điều phải chịu đựng. Chúng được tính toán. Chúc ngủ ngon 😴