We gaan het maken uit de $HOOD

We zijn zo terug

een nieuwsgierige markttheorie, iets als.. de negatieve nieuwsberichten buiten kantooruren worden onevenredig geprijsd in crypto omdat het de enige 24/7 liquide markt is. Als ik een aandelenportefeuille afdek, zou ik liever ~0.5-corr BTC short gaan op 40x dan biedingen te plaatsen in een dunne ATS. Het past in het patroon dat de grootste crypto-cascade liquidaties zich buiten kantooruren clusteren (hoewel hier andere verklaringen voor kunnen worden aangevoerd). Als 24/7 aandelenhandel zich verspreidt, zou de omvang van deze gebeurtenissen moeten afnemen naarmate de aandelenmarkten meer van de schok absorberen. In de toekomst zou men een zwakkere BTC--QQQ correlatie kunnen verwachten: zonder de "spark" buiten kantooruren die de memetische beweging aanwakkert, kan BTC zich gemakkelijker loskoppelen van traditionele beta--een uitkomst die velen hebben aangevoeld, maar nog niet empirisch hebben aangetoond.