Wir werden es aus dem $HOOD schaffen

Wir sind so zurück

eine interessante Markttheorie, etwas wie.. Nachrichten über negative Entwicklungen außerhalb der Handelszeiten werden im Krypto-Bereich überproportional eingepreist, da es der einzige 24/7 liquide Markt ist. Wenn ich ein Aktienbuch absichere, würde ich lieber ~0,5-Korrelation BTC bei 40x shorten, als Gebote in einen dünnen ATS zu setzen. Es passt zu dem Muster, dass die größten Krypto-Cascade-Liquidationen außerhalb der Handelszeiten konzentriert sind (obwohl hier auch andere Erklärungen angeführt werden können). Wenn der 24/7 Aktienhandel zunimmt, sollte die Magnitude dieser Ereignisse abnehmen, da die Aktienmärkte mehr von dem Schock absorbieren. Im Nachgang könnte man eine schwächere BTC--QQQ-Korrelation erwarten: Ohne den "Funken" außerhalb der Handelszeiten, der die memetische Bewegung antreibt, kann BTC sich leichter von traditionellem Beta entkoppeln – ein Ergebnis, das viele intuitiv erfasst haben, wenn auch noch nicht empirisch nachgewiesen.