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Profundidad: ¿Sigue siendo válido el ciclo de 4 años de las criptomonedas? (Cuándo escapar de la cima) Primero, los tres escenarios más probables están en orden de prioridad: Uno (alta probabilidad): El ciclo se "estira". Es posible que el máximo del mercado alcista después de la reducción a la mitad ya no sea de 12 a 18 meses estrictos, sino que se verá estirado o interrumpido por las fluctuaciones macroeconómicas y las entradas de capital institucional, formando un mercado alcista más suave y persistente. 2. (Posibilidad): La volatilidad se "debilita". A medida que ingresan más fondos institucionales de ETF, el mercado se vuelve más profundo y líquido, y la volatilidad de la alternancia extrema de toros y osos puede debilitarse, y Bitcoin es más un "oro digital" aceptable para las instituciones. Tres (poco probable): El ciclo "falla por completo". Si el entorno macroeconómico continúa endureciéndose en el futuro, o si hay un evento imprevisto de "cisne negro" que abruma por completo todos los beneficios que trae la reducción a la mitad, entonces el modelo de ciclo de 4 años fracasará por completo. La lógica positiva y negativa se despliega: 1. ¿Por qué el ciclo está "fallando" o "cambiando"? Porque las nuevas variables están remodelando fundamentalmente el mercado. Participación en fondos institucionales: Factores como las stablecoins, las cotizaciones en acciones de EE. UU., la compra continua de acciones de monedas (DAT) y los ETF al contado de Bitcoin anteriores han cambiado las reglas del juego. Ha traído entradas institucionales masivas y sostenidas que son mucho más grandes que nunca. El mercado alcista ya no está impulsado únicamente por inversores minoristas, sino por gigantes financieros tradicionales. Esta nueva fuerza empequeñece el choque de oferta de la reducción a la mitad (donde el efecto marginal aún está disminuyendo). Macroeconomía: El mercado de criptomonedas está más estrechamente vinculado que nunca a la macroeconomía global, especialmente directamente relacionado con la política monetaria de la Reserva Federal (tasas de interés) y la liquidez global. Madurez y diversificación del mercado: El mercado ya no gira en torno a Bitcoin. Nuevas narrativas como Ethereum, Solana y stablecoins, RWA y AI+Crypto están atrayendo una gran cantidad de capital y formando sus propios "pequeños ciclos" independientes. En lugar de esperar pasivamente la reducción a la mitad de Bitcoin, el capital busca activamente nuevos puntos de crecimiento, lo que hace que todo el mercado no coincida en sincronía. 2. Factores constantes Regularidad histórica: Después de los últimos tres halvings de Bitcoin (2012, 2016, 2020), el mercado ha entrado en un mercado alcista durante 12-18 meses sin excepción. Este patrón se repite y es el resultado de una combinación de choques de oferta y aumento de los costos mineros provocados por la reducción a la mitad. Efectos psicológicos de los participantes en el mercado: A pesar de muchas variables nuevas, el análisis de datos on-chain de Glassnode muestra que las entradas de capital actuales y el comportamiento de los titulares a largo plazo "se hacen eco" de los patrones de comportamiento en la misma etapa de ciclos pasados. Esto significa que la dinámica central de la oferta y la demanda y la psicología de los inversores siguen en juego. Conclusión: El impulso original para la reducción a la mitad se está debilitando aún pero gradualmente, y nuevos factores macroeconómicos e impulsos de capital institucional están dominando la formación de un nuevo ciclo. Los participantes del mercado no deben simplemente pensar que hay o no un ciclo de 4 años, sino que deben hacer un buen trabajo de asignación basado en las posibilidades actuales más complejas. Si es difícil de predecir, no predigas. (Imagen vía @Foresight_News)

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Si un alto apalancamiento no es sostenible a largo plazo son solo cálculos matemáticos, entonces un amigo me preguntó si tenía la suerte suficiente. Solo se puede decir que aún no entendemos cuán mortales son los eventos de cisne negro para un alto apalancamiento. 1/ El apalancamiento amplifica toda la volatilidad La esencia del apalancamiento es apalancar posiciones más grandes con pequeños fondos propios. Bajo las fluctuaciones normales del mercado, el apalancamiento puede multiplicar las ganancias, pero una vez que se encuentran condiciones extremas del mercado (cisnes negros), las pérdidas también se magnificarán. Por ejemplo, con un apalancamiento de 5x, el precio solo necesita caer un 20% para que el capital vuelva a cero. 2/ Los eventos de cisne negro tienden a ser de volatilidad saltante Los cisnes negros a menudo van acompañados de noticias de última hora (guerras, prohibiciones regulatorias, incidentes importantes de piratería, crisis financieras, etc.). Este choque no es una caída lineal, sino una "brecha" directa que cae bruscamente, lo que hace que la orden de stop loss se active a tiempo. Las posiciones apalancadas penetran instantáneamente en el margen, liquidan directamente la posición e incluso los pasivos. 3/ Agotamiento de la liquidez y reacción en cadena de liquidación Cuando llega el cisne negro, la liquidez del mercado se desploma, las órdenes de compra desaparecen y las órdenes de venta se acumulan. Las posiciones altamente apalancadas se ven obligadas a ser liquidadas, lo que resulta en un aplastamiento pasivo y luego intensifica aún más la caída, repitiendo más liquidaciones, más caídas y finalmente cayendo en espiral. Los traders apalancados son a menudo los primeros en ser el "combustible" de esta reacción en cadena. 4/ Los riesgos no se pueden cubrir de antemano Los riesgos ordinarios se pueden evitar parcialmente mediante el control de riesgos, el stop loss y la cobertura. Los cisnes negros se caracterizan por ser impredecibles y no se les puede cotizar por adelantado, por lo que las cuentas apalancadas tienen poco margen de defensa. Incluso si alguien intenta comprar un seguro (opciones, posiciones de cobertura), puede caducar o volverse ilíquido en casos extremos. 5/ Psicología y gestión del dinero fallidas Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será la presión psicológica. En un mercado de cisnes negros, el pánico y la codicia pueden hacer que los traders pierdan oportunidades de escape. Los inversores con un apalancamiento bajo o nulo al menos tienen espacio para "sobrevivir y esperar un rebote". Un alto apalancamiento es "una muerte". Resumen: Los eventos de cisne negro traen fluctuaciones extremas de precios impredecibles e incontrolables, y el apalancamiento amplifica este riesgo incontrolable al "nivel de liquidación", por lo que es fatal para los traders altamente apalancados.

La transacción macro más importante en la próxima década es ETH, y la transacción macro más grande es AI. Si observamos la mayor actividad económica de la administración Trump, involucra infraestructura, muchos recursos políticos, votos en ambas cámaras y varios proyectos de ley. La mayoría es IA. Sin duda, el segundo más común es el cripto. Sin embargo, el cambio de política más poderoso es el cifrado. Las criptomonedas han pasado de la fuerte fortificación de la era Biden a la construcción pesada de la era Trump, lo que puede llamarse un giro de 180 grados. Solo el cifrado puede llamarse una brecha en la transformación estructural. La IA también es una transformación estructural, pero desafortunadamente no hay muchas brechas. Cuando te das cuenta de la revolución de la IA, el objetivo principal de la IA ha sido durante mucho tiempo los activos principales. En la vida de una persona común, basta con aprovechar la brecha entre varias transformaciones estructurales. En 1999, Cisco. Uno en 2009, google, MS, BTC. En 2025, ETH. Las criptomonedas son una brecha de transformación de la estructura de existencia real, de cientos de miles de millones a billones, de papas pequeñas a activos convencionales, de estafas a tenencias de la Fundación Yale. Esta es la verdadera oportunidad para la gente común.

El encanto de las criptomonedas es que reúne a élites de todas las direcciones, algunas son conocidas por su profundidad, otras son buenas en amplitud, todo tipo de talentos escasos se pueden asignar de manera efectiva en el mercado, y varios modelos de pensamiento y caminos de supervivencia pueden ser compatibles en esta gran base de mercado. Esto es simple de decir, pero es absolutamente imposible en una dirección y un campo social que siempre ha devaluado el dinero / riqueza personal, emitido indiscriminadamente facturas de reputación y creado deudas personales de la nada.

Solo cadenas con niveles de seguridad resistentes a los ataques de estados soberanos Solo entonces puede llevar la riqueza de un estado soberano ¡Largo éter, corto el mundo!

Personas que pueden mantenerse despiertas, aclarar la lógica y aferrarse a Ethereum en los momentos más oscuros es el maestro

¡¡Nuevo máximo de Ethereum!! Pero es solo el comienzo... Enhorabuena a los Jugadores Diamante de Aether

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