Tämän viikon markkinat olivat merkityksettömät, ja tärkein syy oli makrodatan tyhjiöjakso, ja kaikilla oli vahva odottava mieliala. Lisäksi Nvidian suorituskyky viime yönä on myös huolestuttavaa. Tänä iltana puoli kahdeksalta kiinnitä huomiota PCE-tietoihin, investointipankin tämänhetkisen dataennusteen perusteella se ei ole optimistinen, inflaatio todennäköisesti kiihtyy, mikä voi heikentää koronlaskun todennäköisyyttä ja odotuksia syyskuussa. On myös syytä huomata, että Nvidian eilinen kaunis talousraportti, liikevaihto on ylittänyt odotukset (tämä on Kiinan H20-sirukiellon lähtökohtana), ja tulotiedot voivat silti saavuttaa uuden ennätyksen. Tärkein syy on se, että Nvidian taloudellisen raportin tulot ovat liian suuria, joista taloudellisen raportin mukaan asiakkaan A osuus NVIDIAn kokonaisliikevaihdosta on 23 prosenttia, asiakkaan B:n osuus on 16 prosenttia ja kahden suurimman asiakkaan osuus on 39 prosenttia (spekulaatio, asiakas A on todennäköisesti Microsoft ja asiakas B todennäköisesti #META), tämä keskittyminen aiheuttaa voimakkaan epävarmuuskriisin. Lisäksi Nvidian ylpeä datakeskusliiketoiminta on edelleen Nvidian keskeinen kasvumoottori, mutta sen kuukausittainen kasvuvauhti on hidastunut, mikä on herättänyt huolta sen tulevasta kasvuvauhdista. Kuten sanonta kuuluu, se, pitäisikö sen nousta vai ei, on huolestuttavinta, nousu on liian korkea, odotukset ovat liian korkeat, heti kun tuulee ja ruohoa, se on kuin säikähtänyt lintu, mikä on tyypillinen härkämarkkinoiden suorituskyky. Tämä tunne voi levitä #AI infrastruktuurista #AI suuriin malliyrityksiin, loppujen lopuksi nykyiset 7 kultaista kukkaa ovat periaatteessa tekoälyn käsitteen tukemia (paitsi Apple), kiinnitä huomiota tähän muutokseen. 🧐