今週の相場は目立たず、その主な理由はマクロデータの空白期であり、誰もが強い様子見ムードを持っていました。 さらに、昨夜のエヌビディアのパフォーマンスも心配です。 今夜8時半のPCEデータに注目し、現在の投資銀行データの予測から判断すると、楽観的ではなく、インフレが激化する可能性が高く、9月の利下げの可能性と期待が弱まる可能性があります。 また、昨日のエヌビディアの美しい財務報告では、収益が予想を上回っており(これは中国に対するH20チップ禁止を前提としています)、収益データはまだ新高に達する可能性があることも注目に値します。 主な理由は、エヌビディアの財務報告の収益回収が高すぎるためであり、財務報告によると、顧客Aがエヌビディアの総収益の23%、顧客Bが16%、上位2人の顧客が39%を占めていることが示されています(憶測、顧客AはMicrosoftである可能性が高く、顧客Bは #META である可能性が高い)、この集中は不確実性の強い危機を引き起こします。 また、エヌビディアが誇るデータセンター事業は依然としてエヌビディアの中核的な成長エンジンであるが、前月比の成長率が鈍化しており、今後の成長の勢いに対する懸念が高まっている。 ことわざにあるように、上昇すべきかどうかが最も心配で、上昇が高すぎて期待が高すぎて、風草が吹くとすぐに驚いた鳥のようなもので、これは強気市場の典型的なパフォーマンスです。 この感情は #AI インフラから #AI 大規模モデル企業に広がる可能性があり、結局のところ、現在の 7 つの黄金の花は基本的に AI の概念によって支えられています (Apple を除く)、この変化に注目してください。 🧐