O mercado desta semana não foi digno de nota, e o principal motivo foi o período de vácuo de dados macro, e todos tiveram um forte humor de esperar para ver. Além disso, o desempenho da Nvidia na noite passada também é preocupante. Às 8 e meia desta noite, preste atenção aos dados do PCE, a julgar pela previsão atual de dados dos bancos de investimento, não é otimista, a inflação provavelmente se intensificará, o que pode enfraquecer a probabilidade e a expectativa de um corte na taxa em setembro. Também vale a pena notar que o belo relatório financeiro de ontem da Nvidia, a receita superou as expectativas (isso está sob a premissa da proibição do chip H20 na China), e os dados de receita ainda podem atingir um novo recorde. A principal razão é que a arrecadação de receita do relatório financeiro da Nvidia é muito alta, da qual o relatório financeiro mostra que o cliente A responde por 23% da receita total da NVIDIA, o cliente B responde por 16% e os dois principais clientes respondem por 39% (especulação, o cliente A provavelmente será a Microsoft e o cliente B provavelmente será #META), essa concentração causará uma forte crise de incerteza. Além disso, o orgulhoso negócio de data center da Nvidia ainda é o principal motor de crescimento da Nvidia, mas sua taxa de crescimento mês a mês diminuiu, o que levantou preocupações sobre seu impulso de crescimento futuro. Como diz o ditado, se deve subir ou não é o mais preocupante, a subida é muito alta, a expectativa é muito alta, assim que há vento e grama, é como um pássaro assustado, que é um desempenho típico do mercado final em alta. Esse sentimento pode se espalhar de #AI infraestrutura para #AI grandes empresas modelo, afinal, as atuais 7 flores douradas são basicamente apoiadas pelo conceito de IA (exceto para a Apple), preste atenção a essa mudança. 🧐