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Warren Pies
Dall'anniversario di un anno del tweet qui sotto, l'S&P 500 ha sovraperformato l'R2K di oltre il 15% (QQQ oltre il 20%).
Molti fondi si sono accumulati nel trade short R2K - e per questo motivo devi gestire un po' l'hedge...
Detto ciò, long large/qual + short small rimane il trade...
2 ago 2024
Un modesto short su piccole capitalizzazioni è un'eccellente copertura azionaria in questo momento del ciclo...
21,92K
S&P 500
I riacquisti aziendali hanno sostenuto il mercato durante i minimi del selloff del Giorno della Liberazione.
Avvicinandosi ad agosto, è continuato un acquisto a stagione, ma ora sta tornando a un minimo stagionale.
Ritornando al 2014, i rendimenti dell'S&P sono 3 volte più alti durante i periodi di acquisto aggressivo da parte delle aziende.
45,1K
Uno sguardo dietro le quinte su alcuni strumenti interni di intelligenza artificiale presso 3Fourteen Research...
Interni per ora, ma potrebbero essere offerti ai clienti in futuro.
14 ago, 10:36
Nonostante ciò che dicono gli scettici, l'IA sta già migliorando la produttività nelle aziende.
Ecco @fernavid che spiega Caliban. Un chatbot alimentato da IA che consente a 3Fourteen Research di fare analisi - creazione di grafici, backtesting, analisi dei segnali, ecc. - al volo.
21,2K
CPI DI LUGLIO
-Supercore +0,48% M/M spinto dalla cura medica (il guadagno M/M più alto dal '22).
-Tuttavia, il rapporto complessivo mostra poco effetto delle tariffe (aumenti modesti nei mobili, ecc.)
Conclusione: La scusa della Fed per una pausa (tariffe) sta perdendo potere. Le probabilità di un taglio a settembre salgono al 96% (dal 87%)
36,03K
Non è una mossa intelligente trasformare le nostre agenzie statistiche in bracci di propaganda di parte.
Non sarà nemmeno efficace... se il mercato del lavoro sta deteriorando, non puoi ingannare la popolazione facendole credere che tutto va bene perché lo dice il BLS...
In definitiva, questa mossa crea solo confusione per noi che cerchiamo di comprendere meglio il mercato del lavoro.
62,33K
GUADAGNI S&P 500
Dopo la crisi finanziaria globale, i guadagni dell'S&P sono cresciuti più velocemente dell'inflazione per il 94,1% del tempo (5y ROC).
Dal 2013, i guadagni sono stati superiori all'inflazione 100% del tempo.
Con un ROIC dell'S&P 500 superiore al 20%, queste aziende continueranno ad assorbire gli aumenti dei costi e a mantenere il potere di determinazione dei prezzi.
37,94K
Warren Pies ha ripubblicato
Nuovo rapporto 3FR inviato ai clienti (redatto da @fernavid) che smonta alcuni argomenti ribassisti sull'IA:
-La divergenza FCF/Guadagni è comune durante i boom degli investimenti.
-I nostri dati non supportano l'argomento sulla breve vita/obsolescenza delle GPU.
-La prossima fase della storia dell'IA riguarda i beneficiari non tecnologici.
15,17K
I dati sui posti di lavoro sono stati rivisti al ribasso ogni mese di quest'anno.
Giugno iniziale = 147k rivisto a 14k
Maggio iniziale = 139k rivisto a 19k
Aprile iniziale = 177k rivisto a 158k
Marzo iniziale = 228k rivisto a 120k
Febbraio iniziale = 151k rivisto a 102k
Gennaio iniziale = 143k rivisto a 111k
1 ago, 20:40
LAVORI DI LUGLIO
Prima impressione - questo è un rapporto brutto.
Perdite in tutti i settori ciclici dell'economia.
- Secondo mese consecutivo in cui i lavori nella costruzione residenziale sono diminuiti.
- Le perdite di posti di lavoro nel settore manifatturiero si accumulano con revisioni negative.
- Escludendo istruzione e assistenza sanitaria, l'economia ha perso posti di lavoro a luglio.
172,73K
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