Coatue (@coatuemgmt) acaba de publicar su último informe de mercados públicos que cubre el impacto de la IA en todos los mercados NUEVO: Top 7 en tecnología - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Aquí están las 7 diapositivas principales: 1.) Los 7 principales múltiplos de valoración frente a 1999 2.) Mag 7 ya no está superando 3.) Nuevo liderazgo de IA de Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) Los 10 principales líderes de IA son demasiado grandes (77% del PIB) 5.) La adopción de IA se está desacelerando 6.) Desacreditar la "burbuja de la IA": Medir y puntuar el mercado actual frente a 30+ burbujas a lo largo de 400+ años 7.) El financiamiento de proveedores plantea preguntas sobre los ingresos

@coatuemgmt 2.) Mag 7 ya no está superando 16% (Mag 7) frente al 30% (IA excluyendo Mag 7) rendimientos de acciones

@coatuemgmt 3.) Nuevo liderazgo en IA de Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Nuevos líderes en AI Power, Semis y Software están superando a Mag 7 con devoluciones YTD

@coatuemgmt 4.) Los 10 principales líderes de IA son demasiado grandes (77% del PIB) Capitalización de mercado de las 10 principales empresas en % del PIB de EE. UU.: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK. B

@coatuemgmt 5.) La adopción de la IA se está desacelerando - La adopción de IA corporativa por parte de # de empleados cae al 12% - Estudio del MIT + Informes de Bain & Co muestran grietas

@coatuemgmt 6.) Desmontando la "burbuja de la IA": Midiendo y puntuando el mercado actual frente a 30+ burbujas a lo largo de 400+ años Esto fue genial. 6 tipos: mercado de valores, infraestructura, bienes raíces, crédito / deuda, materias primas, coleccionables / activos alternativos

@coatuemgmt 7.) El financiamiento de proveedores plantea preguntas sobre los ingresos En mi opinión, esta es una de las señales más fuertes para ver + ver el "efecto Sam Altman" de los anuncios de asociación del día de demostración de OpenAI contra los golpes de las acciones (es decir, Mattel 🤔)