Coatue (@coatuemgmt) vừa phát hành báo cáo thị trường công khai mới nhất của họ về tác động của AI trên các thị trường MỚI: Top 7 trong công nghệ - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Dưới đây là 7 slide hàng đầu: 1.) 7 hệ số định giá hàng đầu so với năm 1999 2.) Mag 7 không còn vượt trội nữa 3.) Lãnh đạo AI mới từ Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) 10 lãnh đạo AI hàng đầu quá lớn (77% GDP) 5.) Sự chấp nhận AI đang chậm lại 6.) Phá vỡ "bong bóng AI": Đo lường & đánh giá thị trường hiện tại so với 30+ bong bóng trong hơn 400 năm 7.) Tài trợ từ nhà cung cấp đang đặt ra câu hỏi về doanh thu

@coatuemgmt 2.) Mag 7 không còn vượt trội nữa 16% (Mag 7) so với 30% (AI không bao gồm Mag 7) lợi nhuận cổ phiếu

@coatuemgmt 3.) Lãnh đạo AI mới từ Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Các nhà lãnh đạo mới trong lĩnh vực AI Power, Semis, & Phần mềm đang vượt qua Mag 7 với lợi nhuận từ đầu năm đến nay.

@coatuemgmt 4.) 10 nhà lãnh đạo AI hàng đầu quá lớn (77% GDP) Vốn hóa thị trường của 10 công ty hàng đầu so với % GDP của Mỹ: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK.B

@coatuemgmt 5.) Việc áp dụng AI đang chậm lại - Việc áp dụng AI trong doanh nghiệp theo số lượng nhân viên giảm xuống còn 12% - Nghiên cứu của MIT và Bain & Co cho thấy những dấu hiệu nứt vỡ

@coatuemgmt 6.) Phá vỡ "bong bóng AI": Đo lường & đánh giá thị trường hiện tại so với 30+ bong bóng trong 400+ năm Điều này thật TUYỆT. 6 loại: Thị trường chứng khoán, Hạ tầng, Bất động sản, Tín dụng/Nợ, Hàng hóa, Đồ sưu tầm / Tài sản thay thế

@coatuemgmt 7.) Tài trợ từ nhà cung cấp đang đặt ra câu hỏi về doanh thu Theo ý kiến của tôi, đây là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất cần theo dõi + theo dõi "hiệu ứng Sam Altman" từ các thông báo hợp tác trong ngày trình diễn của OpenAI so với sự tăng giá cổ phiếu (ví dụ như Mattel 🤔)