Coatue (@coatuemgmt) właśnie opublikowało swój najnowszy raport dotyczący rynków publicznych, który obejmuje wpływ AI na rynki NOWOŚĆ: Top 7 w technologii - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Oto 7 najlepszych slajdów: 1.) Top 7 mnożników wyceny w porównaniu do 1999 roku 2.) Mag 7 już nie przoduje 3.) Nowe przywództwo AI z Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) 10 największych liderów AI jest zbyt dużych (77% PKB) 5.) Wdrożenie AI zwalnia 6.) Obalanie "bańki AI": Mierzenie i ocenianie obecnego rynku w porównaniu do 30+ baniek na przestrzeni 400+ lat 7.) Finansowanie dostawców rodzi pytania dotyczące przychodów

@coatuemgmt 2.) Mag 7 nie osiąga już lepszych wyników 16% (Mag 7) w porównaniu do 30% (AI z wyłączeniem Mag 7) zwrotów z akcji

@coatuemgmt 3.) Nowe kierownictwo AI z Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Nowi liderzy w AI Power, półprzewodnikach i oprogramowaniu przejmują Mag 7 z zyskami YTD

@coatuemgmt 4.) 10 największych liderów AI jest zbyt dużych (77% PKB) Wartość rynkowa 10 największych firm jako % PKB USA: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK.B

@coatuemgmt 5.) Wdrażanie AI zwalnia - Wdrażanie AI w korporacjach według liczby pracowników spada do 12% - Badania MIT i Bain & Co pokazują pęknięcia

@coatuemgmt 6.) Obalanie mitu o "bańce AI": Mierzenie i ocenianie obecnego rynku w porównaniu do 30+ baniek na przestrzeni 400+ lat To było FAJNE. 6 typów: Rynek akcji, Infrastruktura, Nieruchomości, Kredyt/Dług, Towary, Kolekcjonerskie / Alternatywne aktywa

@coatuemgmt 7.) Finansowanie przez dostawców budzi pytania dotyczące przychodów Moim zdaniem to jeden z najgłośniejszych sygnałów, na które warto zwrócić uwagę + obserwowanie "efektu Sama Altmana" w kontekście ogłoszeń o partnerstwie z dnia demonstracyjnego OpenAI w porównaniu do wzrostów akcji (np. Mattel 🤔)