Coatue (@coatuemgmt) baru saja merilis laporan pasar publik terbaru mereka yang mencakup dampak AI di seluruh pasar BARU: 7 Teratas dalam Teknologi - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Berikut adalah 7 slide teratas: 1.) 7 kelipatan penilaian teratas vs 1999 2.) Mag 7 tidak lagi mengungguli 3.) Kepemimpinan AI baru dari Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) 10 pemimpin AI teratas terlalu besar (77% dari PDB) 5.) Adopsi AI melambat 6.) Membongkar "gelembung AI": Mengukur & menilai pasar saat ini terhadap 30+ gelembung selama 400+ tahun 7.) Pembiayaan vendor menimbulkan pertanyaan seputar pendapatan

@coatuemgmt 2.) Mag 7 tidak lagi mengungguli Pengembalian saham 16% (Mag 7) vs 30% (AI tidak termasuk Mag 7)

@coatuemgmt 3.) Kepemimpinan AI baru dari Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Pemimpin baru dalam AI Power, Semis, & Software menyalip Mag 7 dengan kembalinya YTD

@coatuemgmt 4.) 10 pemimpin AI teratas terlalu besar (77% dari PDB) Kapitalisasi pasar untuk 10 perusahaan teratas sebagai % dari PDB AS: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK. B

@coatuemgmt 5.) Adopsi AI melambat - Adopsi AI perusahaan oleh # karyawan turun menjadi 12% - Studi MIT + laporan Bain & Co menunjukkan retakan

@coatuemgmt 6.) Membongkar "gelembung AI": Mengukur & menilai pasar saat ini terhadap 30+ gelembung selama 400+ tahun Ini KEREN. 6 Jenis: Pasar Saham, Infra, RE, Kredit/Utang, Komoditas, Koleksi / Aset Alt

@coatuemgmt 7.) Pembiayaan vendor menimbulkan pertanyaan seputar pendapatan IMO ini adalah salah satu sinyal paling keras untuk ditonton + menonton "efek Sam Altman" dari pengumuman kemitraan hari demo OpenAI melawan kenaikan saham (yaitu Mattel 🤔)