Coatue (@coatuemgmt) ha appena pubblicato il loro ultimo rapporto sui mercati pubblici che copre l'impatto dell'AI sui mercati NUOVO: Top 7 nella tecnologia - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Ecco le prime 7 diapositive: 1.) I primi 7 multipli di valutazione rispetto al 1999 2.) Mag 7 non sta più sovraperformando 3.) Nuova leadership nell'AI da Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) I primi 10 leader dell'AI sono troppo grandi (77% del PIL) 5.) L'adozione dell'AI sta rallentando 6.) Sfatare il "bubble dell'AI": Misurare e valutare l'attuale mercato rispetto a oltre 30 bolle in oltre 400 anni 7.) Il finanziamento dei fornitori solleva interrogativi sui ricavi

@coatuemgmt 2.) Mag 7 non sta più sovraperformando 16% (Mag 7) vs 30% (AI escluso Mag 7) rendimenti azionari

@coatuemgmt 3.) Nuova leadership AI da Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Nuovi leader in AI Power, Semiconduttori e Software stanno superando i Mag 7 con rendimenti YTD

@coatuemgmt 4.) I 10 principali leader dell'AI sono troppo grandi (77% del PIL) Capitalizzazione di mercato delle prime 10 aziende come % del PIL degli Stati Uniti: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK.B

@coatuemgmt 5.) L'adozione dell'AI sta rallentando - L'adozione dell'AI nelle aziende in base al numero di dipendenti scende al 12% - Uno studio del MIT e rapporti di Bain & Co mostrano delle crepe

@coatuemgmt 6.) Sfatare la "bolla dell'AI": Misurare e valutare l'attuale mercato rispetto a oltre 30 bolle in 400+ anni Questo è stato FANTASTICO. 6 Tipi: Mercato azionario, Infrastrutture, RE, Credito/Debito, Materie prime, Collezionabili / Attivi alternativi

@coatuemgmt 7.) Il finanziamento dei fornitori solleva domande sui ricavi IMO questo è uno dei segnali più forti da tenere d'occhio + osservando l'effetto "Sam Altman" dagli annunci di partnership del demo day di OpenAI rispetto ai rialzi azionari (cioè Mattel 🤔)