Coatue (@coatuemgmt) tocmai a lansat cel mai recent raport privind piețele publice care acoperă impactul AI pe piețe NOU: Top 7 în tehnologie - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Iată primele 7 slide-uri: 1.) Top 7 multipli de evaluare față de 1999 2.) Mag 7 nu mai depășește performanța 3.) Noua conducere AI de la Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) Top 10 lideri AI sunt prea mari (77% din PIB) 5.) Adoptarea AI încetinește 6.) Demontarea "bulei AI": Măsurarea și evaluarea pieței actuale față de 30+ bule de-a lungul a 400+ ani 7.) Finanțarea furnizorilor ridică întrebări cu privire la venituri

@coatuemgmt 2.) Mag 7 nu mai depășește performanța 16% (Mag 7) vs 30% (AI excluzând Mag 7) randamente ale acțiunilor

@coatuemgmt 3.) Noua conducere AI de la Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Noii lideri în AI Power, Semis și Software depășesc Mag 7 cu reveniri de la începutul anului

@coatuemgmt 4.) Top 10 lideri AI sunt prea mari (77% din PIB) Capitalizarea de piață pentru primele 10 companii ca procent din PIB-ul SUA: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK. B

@coatuemgmt 5.) Adoptarea AI încetinește - Adoptarea AI corporativă de către # de angajați scade la 12% - Studiul MIT + rapoartele Bain & Co arată fisuri

@coatuemgmt 6.) Demontarea "bulei AI": Măsurarea și evaluarea pieței actuale față de 30+ bule de-a lungul a 400+ ani A fost COOL. 6 Tipuri: bursă, infrastructură, RE, credit/datorie, mărfuri, obiecte de colecție/active alternative

@coatuemgmt 7.) Finanțarea furnizorilor ridică întrebări cu privire la venituri IMO acesta este unul dintre cele mai puternice semnale de urmărit + urmărirea "efectului Sam Altman" din anunțurile de parteneriat ale OpenAI împotriva creșterii acțiunilor (adică Mattel 🤔)