Il CEO di $TMDX non avrebbe comprato $2M di azioni se non pensasse che i voli giornalieri stessero per iniziare ad aumentare. Sa che la debolezza stagionale sta finendo e che le prossime 20 settimane saranno forti. Ottimo tempismo per il suo acquisto 🔥

Solo un motivo per cui i CEO comprano le proprie azioni 🚀 $TMDX rimane la mia posizione più grande seguita da $APP $RDDT $ALAB $FOUR

Il CEO e Presidente di $TMDX, Waleed Hassanein, acquista azioni per $1,98 milioni. Questo segna il primo acquisto da parte di un insider dal 2023. TMDX è aumentato del 72% dall'inizio dell'anno.

$ALAB non riceve abbastanza attenzione per il loro straordinario rapporto sugli utili del Q2 Il Q2 cresce del 149,7% su base annua con margini di reddito netto del 40,6% Tutti parlano della regola del 40 di $PLTR... beh, la regola del 40 di ALAB è 2 volte più alta... probabilmente non c'è un'altra azienda quotata in borsa con fondamentali migliori al momento rispetto a $ALAB Ho aumentato la mia posizione in $ALAB dopo l'orario di negoziazione... ora è la mia quinta posizione più grande Le previsioni per il Q3 di $ALAB sono anche molto forti e probabilmente supereranno di nuovo quei numeri.

La capitalizzazione di mercato di $FIG è ora la metà di quella di $ADBE $ADBE genera 25 volte più ricavi di $FIG $FIG scambia a 80 volte i ricavi NTM $ADBE scambia a 12 volte i ricavi NTM Questo dovrebbe essere interessante. Non possiedo nessuno dei due.

Congratulazioni a tutti gli azionisti di $RDDT... trimestre mostruoso e previsioni straordinarie. 3 mesi fa $RDDT ha previsto ricavi per il Q2 di $420M e EBITDA per il Q2 di $120M. Hanno finito per riportare $500M e $167M rispettivamente. La guida per il Q3 è stata altrettanto impressionante. Ogni analista dovrà rivedere al rialzo le proprie stime per il 2025/2026 e i target di prezzo a 12 mesi. $RDDT è ora la mia terza posizione più grande dopo $TMDX e $APP. Il valore equo di $RDDT è di $232 secondo le mie stime per i prossimi 12 mesi e questo è conservativo per un'azienda che cresce del 78% anno su anno con margini EBITDA del 33% che continuerà a superare le aspettative e a rivedere al rialzo. Earnings call molto ottimista, siamo ancora nelle fasi iniziali per $RDDT in termini di miglioramenti del prodotto e monetizzazione degli utenti attraverso pubblicità e licenze dei dati... inoltre, l'espansione internazionale è uno spazio bianco non sfruttato per la crescita.

Come molti di voi sanno, $TMDX ha pubblicato un altro rapporto sugli utili molto forte ieri pomeriggio. I ricavi sono aumentati del 10% rispetto al trimestre precedente e del 38% rispetto all'anno precedente, tuttavia sono stati gli utili a fare davvero la differenza... con l'EPS in aumento del 31% rispetto al trimestre precedente e del 163% rispetto all'anno precedente. Le due cose migliori del rapporto sugli utili del Q2 sono state i margini di reddito netto che si attestano al 22% rispetto al 10% di un anno fa e il fatto che hanno alzato le previsioni per l'intero anno dal 30% al 35%. I dati sui voli di luglio sono stati deboli (proprio come l'anno scorso), ma mi aspetto pienamente che agosto e settembre siano migliori, seguiti da un Q4 molto forte (proprio come l'anno scorso). Il fatto che $TMDX abbia alzato le previsioni significa che si aspetta anche che gli ultimi 5 mesi dell'anno siano forti e conoscendo come pensa Waleed, probabilmente alzeranno di nuovo con gli utili del Q3 e poi supereranno quel numero del 3-5%, quindi mi aspetto pienamente che $TMDX raggiunga oltre $630M per l'intero anno, il che rappresenta un aumento del 43% rispetto all'anno precedente. $TMDX ha già iniziato a ottenere approvazioni per i trial OCS 2.0 che potrebbero iniziare nel Q4, tuttavia la direzione di $TMDX ha dichiarato che nessuno di quei ricavi è stato incluso nelle nuove previsioni. Nella prima metà dell'anno, $TMDX ha registrato margini di reddito netto del 20,1%, all'inizio dell'anno gli analisti si aspettavano circa il 12%, quindi è stata una grande sorpresa positiva. Se $TMDX può mantenere margini di reddito netto del 20% nella seconda metà dell'anno, allora potrebbero raggiungere $3,70 di EPS per l'intero anno. All'inizio degli utili del Q2, gli analisti si aspettavano $1,70 per l'intero anno, quindi $TMDX potrebbe superare quel numero di oltre il 100%, proprio come hanno superato le stime EPS del Q2 del 114%. Questo significa che, anche con $TMDX in aumento dell'11,4% oggi, l'azione potrebbe essere scambiata solo a 32 volte l'EPS del 2025 con un EPS in aumento del 266% rispetto all'anno precedente (hanno registrato $1,01 di EPS l'anno scorso). Guardando avanti, con diversi importanti venti favorevoli, penso che $TMDX potrebbe registrare un ulteriore aumento del 30% dei ricavi l'anno prossimo a seconda della dimensione dei trial e dei ricavi dall'espansione europea (l'Europa rappresenta il 45% del mercato globale dei trapianti d'organo) e penso che i margini di reddito netto potrebbero espandersi di altri 150 punti base fino al 21,5% (supponendo che finiscano quest'anno intorno al 20%), il che metterebbe l'EPS non-GAAP nel 2026 a circa $5,15 per azione, il che significa che $TMDX potrebbe essere scambiato solo a 23 volte l'EPS del 2026. È molto possibile che i miei numeri siano troppo conservativi perché $TMDX continua a sorprendermi ripetutamente con la loro esecuzione e efficienza. $TMDX è ancora la mia posizione più grande e ho aumentato la mia esposizione ieri prima della chiusura a $106 e poi dopo l'orario di negoziazione a $114 e di nuovo oggi durante il calo del mattino. La mia convinzione non è mai stata così forte e credo fermamente che $TMDX sarà un'azione da $250 nei prossimi 12-18 mesi mentre continuano a eseguire a un alto livello. Vale anche la pena notare che $TMDX ha ancora un interesse short del 24%, quindi è possibile che gli short debbano iniziare a coprire le loro 8 milioni di azioni (8 giorni per coprire).

$UNH e $NVO sono stati schiacciati negli ultimi 6 mesi, ma entrambi ora si trovano su linee di tendenza a lungo termine. Ecco $UNH nel grafico mensile che risale ai minimi del 1998 e $NVO nel grafico settimanale che risale ai minimi del 2016. **Non ho (e non ho mai avuto) una posizione in nessuno dei due titoli, ma sto considerando entrambi per possibili operazioni di swing trading basate su questi grafici. Qualche pensiero?

Le piccole capitalizzazioni sono più economiche del 20,5% rispetto alle grandi capitalizzazioni in base al rapporto prezzo-utili. Gli anni che hanno assistito a questo sconto sono stati il 1973, il 1976, il 1998, il 2001 e il 2020. Anche gli investitori che erano attivi nel 1973 e nel 1998 avrebbero poi assistito a due leggendari cicli delle piccole capitalizzazioni: 1974-1981 e 1999-2018.

Ho una domanda seria... quante volte Dexter Morgan tornerà in vita? 😂