Generální ředitel společnosti $TMDX by nekoupil akcie za 2 miliony dolarů, kdyby si nemyslel, že denní lety začnou růst. Ví, že sezónní slabost končí a příštích 20 týdnů bude silných. Skvělé načasování na jeho nákup 🔥

Pouze jeden z důvodů, proč generální ředitelé kupují své vlastní akcie 🚀 $TMDX stále moje největší pozice následovaná $APP $RDDT $ALAB $FOUR

$TMDX CEO a prezident Waleed Hassanein kupuje akcie v hodnotě $1,98 milionu. Jedná se o první nákup zasvěcených osob od roku 2023. TMDX vzrostl o 72 % od začátku roku.

$ALAB nedostává se jim dostatečné pozornosti pro jejich zprávu o výsledcích za 2. čtvrtletí 2. čtvrtletí meziročně vzrostlo o 149,7 % s marží čistého zisku 40,6 % Všichni mluví o $PLTR pravidle 40... no ALABovo pravidlo 40 je 2x vyšší... Pravděpodobně to není další veřejně obchodovaná společnost s lepšími fundamenty než $ALAB Přidal jsem na svou $ALAB pozici po pracovní době... nyní moje 5. největší pozice $ALAB výhled na 3. čtvrtletí je také velmi silný a pravděpodobně tato čísla opět rozdrtí.

$FIG tržní kapitalizace je nyní o polovinu menší než $ADBE $ADBE dělá 25x vyšší příjmy než $FIG $FIG se obchoduje za 80x NTM otáčky $ADBE se obchoduje rychlostí 12x NTM revs To by mělo být zajímavé. Ani jedno nevlastním.

Gratulujeme všem akcionářům $RDDT... Monster Quarter a Monster Guidance. Před 3 měsíci $RDDT nasměrovala obrat ve 2. čtvrtletí na 420 milionů USD a EBITDA za 2. čtvrtletí na 120 milionů USD. Nakonec vykázali 500 milionů dolarů a 167 milionů dolarů. Průvodce Q3 byl stejně působivý. Každý analytik bude muset zvýšit své odhady na období 2025/2026 a 12měsíční cílové ceny. $RDDT nyní moje třetí největší pozice za $TMDX a $APP. $RDDT reálná hodnota je 232 USD podle mých odhadů na příštích 12 měsíců, a to je konzervativní pro společnost, která meziročně roste o 78 % s maržemi EBITDA 33 % a která bude i nadále překonávat a zvyšovat. Velmi býčí hovor o výsledcích, stále brzké směny pro $RDDT, pokud jde o vylepšení produktů a monetizaci uživatelů prostřednictvím reklamy a licencování dat... Také mezinárodní expanze je nevyužitým bílým prostorem pro růst.

Jak mnozí z vás vědí, včera odpoledne $TMDX měli další velmi silnou zprávu o výsledcích. Tržby vzrostly mezičtvrtletně o 10 % a meziročně o 38 %, ale byly to zisky, které je skutečně rozdrtily... EPS vzrostl mezičtvrtletně o 31 % a meziročně o 163 %. Dvě nejlepší věci na zprávě o výsledcích za 2. čtvrtletí byly marže čistého zisku, které dosáhly 22 % oproti 10 % před rokem, a skutečnost, že zvýšila celoroční výhled z 30 % na 35 %. Červencová data o letech byla slabá (stejně jako loni), ale plně očekávám, že srpen a září budou lepší, po nichž bude následovat velmi silné 4. čtvrtletí (stejně jako loni). Skutečnost, že $TMDX zvýšili výhled, znamená, že také očekávají, že posledních 5 měsíců roku bude silných, a protože vědí, jak Waleed přemýšlí, pravděpodobně opět zvýší zisky za 3. čtvrtletí a poté toto číslo překoná o 3-5 %, takže plně očekávám, že $TMDX za celý rok udělá 630 milionů USD+, což je meziročně 43 %. $TMDX již začala získávat schválení pro zkoušky OCS 2.0, které by mohly začít ve 4. čtvrtletí, avšak vedení společnosti $TMDX uvedlo, že žádný z těchto výnosů nebyl do nových pokynů zahrnut. V první polovině roku měla společnost $TMDX čistou marži ve výši 20,1 %, zatímco analytici očekávali kolem 12 %, takže to bylo obrovské překvapení směrem nahoru. Pokud $TMDX dokážou udržet 20% NIM po druhou polovinu roku, pak by mohli dosáhnout 3,70 USD v EPS za celý rok. Pokud jde o výsledky za 2. čtvrtletí, analytici očekávali 1,70 USD za celý rok, takže $TMDX by mohli toto číslo překonat o více než 100 %, stejně jako překonali odhady zisku na akcii za 2. čtvrtletí o 114 %. To znamená, že i když dnes $TMDX nárůst o 11,4 %, akcie se mohou obchodovat pouze za 32násobek zisku na akcii v roce 2025, přičemž zisk na akcii vzroste meziročně o 266 % (loni činil 1,01 USD na akcii) Při pohledu do budoucna si myslím, že s několika důležitými větry v zádech by $TMDX mohla v příštím roce dosáhnout dalších 30% tržeb v závislosti na velikosti zkoušek a výnosech z evropské expanze (Evropa představuje 45 % globálního trhu s transplantacemi orgánů) a myslím, že marže čistého zisku by se mohly rozšířit o dalších 150 bazických bodů na 21,5 % (za předpokladu, že letos skončí kolem 20 %), což by znamenalo, že non-GAAP zisk na akcii v roce 2026 činil přibližně 5,15 USD na akcii, což znamená, že $TMDX by se mohla obchodovat pouze za 23násobek 2026 eps Je velmi možné, že moje čísla jsou příliš konzervativní, protože mě stále dokola překvapují svým provedením a efektivitou, $TMDX mě stále dokola překvapuje. $TMDX je stále moje největší pozice a včera jsem k ní přidal před uzavřením na 106 USD, poté AH na 114 USD a znovu dnes při ranním poklesu. Mé přesvědčení nebylo nikdy silnější a pevně věřím, že v příštích 12-18 měsících bude $TMDX akcií za 250 USD, protože budou pokračovat v provádění na vysoké úrovni. Také nestojí za nic $TMDX stále má 24% krátký úrok, takže je možné, že šortky budou muset začít pokrývat své 8M akcie (8 dní na pokrytí)

$UNH a $NVO byly v posledních 6 měsících rozdrceny, ale obě nyní sedí na dlouhodobých trendových liniích. Zde je $UNH na měsíčním grafu sahající zpět k minimům z roku 1998 a $NVO na týdenním grafu zpět k minimům z roku 2016 ** Nemám (a nikdy jsem neměl) pozici v žádné akcii, ale zvažuji obě pro možné swingové obchody na základě těchto grafů Nějaké nápady?

Společnosti s malou tržní kapitalizací jsou o 20,5 % levnější než společnosti s velkou tržní kapitalizací v poměru ceny a zisku. Roky, které byly svědky této slevy, jsou 1973, 1976, 1998, 2001 a 2020. Dokonce i investoři, kteří byli na začátku let 1973 a 1998, by pak byli svědky dvou legendárních cyklů s malou kapitalizací: 1974-1981 a 1999-2018.

Mám vážnou otázku... kolikrát se Dexter Morgan vrátí k životu? 😂