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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jonah Lupton
$RDDT株主の皆さん、おめでとうございます...モンスタークォーターとモンスターガイダンス。
3か月前$RDDT第2四半期の売上高を$420M、第2四半期のEBITDAを$120Mに導きました。彼らは最終的に、それぞれ$500Mと$167Mを報告しました。Q3のガイドも同様に印象的でした。
すべてのアナリストは、2025/2026年の見積もりと12か月の目標株価を引き上げる必要があります。
$RDDT現在、$TMDXと$APPに次いで3番目に大きなポジションです。
私の今後 12 か月の見積もりによると、公正価値$RDDT 232 ドルであり、前年同期比 78% 成長し、EBITDA マージンが 33% で、今後も上回り、引き上げ続ける企業としては控えめです。
非常に強気の決算説明会、製品の改善と広告やデータライセンスによるユーザーの収益化という点で、$RDDTにとってはまだ初期段階です...また、国際的な拡大は、成長のための未開発の空白です。
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ご存知の方も多いと思いますが、昨日の午後、$TMDXまた非常に好調な決算報告を発表しました。売上高は前四半期比10%増、前年同期比38%増でしたが、本当にそれを粉砕したのは収益でした...EPSは前四半期比31%増、前年同期比163%増。
第2四半期の決算報告で最も優れている2つの点は、純利益率が前年同期の10%に対して22%になったことと、通期のガイダンスを30%から35%に引き上げたという事実です。
7月のフライトデータは(昨年同様)軟調でしたが、8月と9月は好調になり、第4四半期(昨年同様)が非常に好調になると予想しています。
$TMDXガイダンスを引き上げたという事実は、今年の最後の5か月が好調になると予想していることを意味し、ワリードの考えを知っていると、おそらく第3四半期の収益で再び引き上げ、その後その数字を3〜5%上回るだろうので、$TMDX通年で$630M+、前年比43%になると予想しています。
$TMDXはすでに第4四半期に開始される可能性のあるOCS 2.0試験の承認を取得し始めているが、$TMDX経営陣はこれらの収益はいずれも新しいガイダンスには含まれていないと述べた。
$TMDX今年上半期の純利益率は20.1%で、アナリストは今年に入ると約12%を見込んでいたため、大きな上振れでした。
$TMDXが今年後半まで20%のNIMを維持できれば、通年のEPSは3.70ドルになる可能性があります。第2四半期の収益に向けて、アナリストは通年で1.70ドルを見込んでいたので、第2四半期のEPS予想を114%上回ったのと同じように、$TMDXその数字を100%以上上回る可能性があります
これは、今日$TMDXが11.4%上昇したとしても、株価は2025年のEPSの32倍にとどまり、EPSは前年同期比266%になる可能性があることを意味します(昨年は1.01ドルのEPSでした)
今後、いくつかの重要な追い風により、試験の規模と欧州の拡大による収益(ヨーロッパは世界の臓器移植市場の45%)に応じて、来年はさらに30%の収益を上げる可能性があると思います$TMDX、純利益率はさらに150bps拡大して21.5%になる可能性があり(今年終了すると仮定すると、2026年の非GAAPベースのEPSは1株あたり約5.15ドルになり、23倍で取引される可能性がある$TMDX2026年EPS
私の数字は保守的すぎる可能性が非常に高い$TMDX、その実行と効率に何度も何度も私を驚かせ続けているからです。
$TMDXはまだ私の最大のポジションであり、昨日の終値前に106ドル、次にAHで114ドル、そして今日の朝の下落で再び追加しました。
私の信念はかつてないほど強く、今後12〜18か月で250ドルの株になると固く信じています$TMDX、彼らは高いレベルで実行し続けます。
また、まだ24%の空売り金利を持っている$TMDX、ショートは8M株(カバーに8日)をカバーし始める必要がある可能性があります
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