Deze week is de markt tamelijk saai, de belangrijkste reden is de vacuümperiode van macro-economische gegevens, waardoor de afwachtende houding onder de mensen sterk is. Bovendien maakt de prestatie van Nvidia van gisteravond ook veel mensen bezorgd. Let vanavond om 20:30 uur op de PCE-gegevens; op basis van de huidige voorspellingen van de investeringsbanken ziet het er niet optimistisch uit, de inflatie zal waarschijnlijk verergeren, wat de kans en verwachtingen voor renteverlaging in september kan verzwakken. Daarnaast is het opmerkelijk dat Nvidia gisteren zo'n mooi financieel rapport heeft gepresenteerd, met omzet die de verwachtingen overtrof (dit is onder de voorwaarde van het verbod op H20-chips naar China), en de omzetgegevens kunnen zelfs een recordhoogte bereiken. Dit leidde oorspronkelijk tot een positieve verwachting van analisten voor de sterke stijging van Nvidia gisteravond, maar het resultaat was een lichte daling. De belangrijkste reden hiervoor is dat de concentratie van de omzet in het financiële rapport van Nvidia te hoog is; het rapport toont aan dat klant A 23% van de totale omzet van Nvidia vertegenwoordigt, klant B 16%, en de twee grootste klanten samen 39% uitmaken (op basis van speculatie is klant A waarschijnlijk Microsoft en klant B waarschijnlijk #META). Deze concentratie kan leiden tot een sterke onzekerheidscrisis. Bovendien blijft de datacenterbusiness, waar Nvidia zo trots op is, de belangrijkste groeimotor van Nvidia, maar de groei op kwartaalbasis vertraagt, wat de markt bezorgd maakt over de toekomstige groeikracht. Zoals het gezegde luidt, als het niet stijgt wanneer het zou moeten, is dat het meest zorgwekkend. Als de prijzen te hoog zijn en de verwachtingen te hoog, dan is elke kleine schommeling als een schrikreactie, wat een typisch teken is van een einde van een bullmarkt. Deze emotie kan zich verspreiden van #AI-infrastructuur naar #AI-grote modelbedrijven, aangezien momenteel de zeven grote bedrijven grotendeels afhankelijk zijn van het AI-concept (behalve Apple). Let op deze veranderingen.🧐