Tôi đã mở rộng phân tích đa biến của $MSTR trở lại thời điểm khởi đầu BSE vào tháng 8 năm 2020. Tôi đã thêm các biến như M2, DXY, VIX, Dữ liệu Tâm lý BTC, v.v. Sau đó, tôi đã thực hiện các bài kiểm tra về tính bình thường, đồng nhất phương sai và tự tương quan (không có vấn đề). Tóm tắt TL/DR của phân tích R2 điều chỉnh này có thể giúp chúng ta giải thích ~46% hành động giá của MSTR. Sau nhiều lần chạy, "sự tham gia" dưới dạng khối lượng giao dịch và doanh thu đô la chiếm 1,1% biến động giá. Điều này có nghĩa là ngay cả khi ATM chiếm 100% biến động dựa trên khối lượng giao dịch, BTC vẫn chiếm 40% biến động giá tổng thể (tỷ lệ 40-1). Để đảm bảo, tôi cũng đã thiết lập và thực hiện một bài kiểm tra Hệ số Tăng trưởng Biến động (VIF) như một kiểm tra cho sự đa cộng tuyến (không có vấn đề). Bước tiếp theo của tôi là kết hợp các phát hành ATM (theo ngày và thời kỳ) để hoàn thành phân tích sâu về MSTR.