Có một câu nói thường xuất hiện trên dòng thời gian của tôi: "Bạn chỉ tốt bằng giao dịch cuối cùng của mình." Tôi thấy điều này rất dễ gây hiểu lầm và, thật sự, là sai. Tôi thậm chí không hiểu mục đích của nó là gì. Một giao dịch chỉ là một điểm dữ liệu trong một phân phối lớn. Sự ngẫu nhiên có ảnh hưởng lớn đến nó đến mức kỹ năng thực sự hầu như không được ghi nhận trong khoảnh khắc đó. Một kết quả đơn lẻ không thể và sẽ không tiết lộ chất lượng của chiến lược của bạn, khả năng ra quyết định của bạn, quản lý giao dịch của bạn, hay bất kỳ biến số nào khác đáng để đo lường. Trên thực tế, điều ngược lại là đúng: chỉ sau một khối lượng lớn giao dịch, các mẫu thực sự mới xuất hiện. Đó là lúc bạn có thể thấy liệu chiến lược của bạn có hiệu quả hay không, liệu các con số bạn mong đợi có đáng tin cậy hay không, liệu nó có thực sự có lợi nhuận hay không và liệu việc quản lý các giao dịch đó của bạn có hỗ trợ kết quả đó hay không. Chỉ khi có một kích thước mẫu đáng kể, các kết luận có ý nghĩa mới phát triển từ tiếng ồn. Có thể tôi đã hiểu sai ý nghĩa của nó, và tôi sẵn sàng sửa sai nếu ai đó có thể giải thích, nhưng đối với tôi, nó đơn giản là không có ý nghĩa gì cả.