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我們正在進入市場最動蕩的時期之一，但這不是由經濟衰退驅動的，而是由信貸周期驅動的
現在添加到系統中的大量資金正在為股票創造一個非常罕見的環境
讓我們深入研究 🧵👇
當我們進入今年時，每個人都對特朗普的新勝利感到興奮。這種定位受到關稅的衝擊，導致整個市場越位，以至於他們認為經濟衰退會發生
經濟學家認為經濟衰退的可能性仍然為 40%！
在此期間，我們看到信貸發行，甚至 IPO 市場也開始上漲，與此同時，資本正在走出風險曲線。
當ARKK ETF像這樣從低點反彈時，您就會知道即使是最糟糕的公司也開始採取看漲行動
雖然中東衝突讓美國公司「害怕」，但它們仍然能夠去獲得債務。信用利差仍然如此之低，這是在通貨膨脹加速和美聯儲暫停加息的情況下發生的。
當我們看到通脹掉期像這樣高，並且隨著公司發行債務而信用利差處於如此低的水準時，這為經濟增長創造了一個非常積極的情景。
這就是為什麼亞特蘭大聯儲 GDPnowcast 剛剛升至 4% 的原因
它發出了一個信號，即增長比人們想像的要強勁得多，而且系統中有更多的資金。
我多次說過的一件事是，當你為經濟增加就業機會時，這類似於美聯儲在金融市場進行量化寬鬆。它為系統增加了更多的錢，因為每個被錄用並開始賺錢的人都開始花這筆錢。
儘管存在 FUD，但就業市場仍然強勁
我們剛剛看到這種地緣政治風險在我們升至經濟實質市場的歷史高點之前洗刷了更多弱者。我們對 ES 的風險回報有一個非常非常明確的範圍。從下行的一面來看，我們面臨來自地緣政治風險的拋售壓力，以及期貨開盤的缺口下降。從好的方面來看，我們的CPI為6060。
這就是為什麼我一直在做羅素：
2025年6月16日
HOLDING Russell long
Geopolitical risk provides opportunities to add exposure
it has also created headwinds for bonds
和 BTC
2025年6月16日
gm
holding BTC long
the amount of money being pumped into the system as tariffs and geopolitics distract people is insane
nothing has changed
ES 的風險回報在長期和短期基礎上仍然是令人難以置信的。
隨著信貸流入，巨集觀制度顯示出最強勁的經濟體之一，而美聯儲只是袖手旁觀。
長
關鍵是知道何時下車。目前，股票和比特幣的所有信號都閃爍著綠色。總有那麼一刻，它們會變成黃色，然後變成紅色。這將為您肯定想要避免的絕佳做空機會或回撤做好準備。
當情況開始發生變化時，我將對它進行多個線程和多個報告，以便您確切地知道要尋找什麼
歡迎來到 global macro
一切都在這裡列出：@Globalflows
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