今日のレビューは少し長めで、業界のファンダメンタルズロジックの分析であり、私の株選定の核心的な論理でもあります。そして、皆さんがこれらの株を見つける方法について尋ねていた答えもそこに含まれています。 本日、A株はわずかに上昇し、14連続陽を収穫しましたが、市場の視点から見ると3,100銘柄以上が下落し、本日の市場効果は半導体装置材料や商業用航空宇宙に集中しており、これらは典型的なセクター回転型構造市場です。 現時点では、A株全体の問題は大きくありません。取引量は増加しており、本日の取引高は2.85兆元で、2日連続取引日の取引量です。短期的に4,200ポイントを突破できるか見極める必要があります。 米国株に関しては、ナスダックは依然として非常に弱い取引日であり、市場のファンドとセンチメントはビッグセブンではなく、保管、クローズドテスト、非鉄金属に注目していることを示しています。 今年はナスダックのリターン期待が下がり、貯蔵はより確実になっています。昨年第4四半期以降、市場は非常に良好で、車に乗る機会も豊富にあります。もし完全に貯蔵市場から撤退しているなら、液冷に注目してみる価値があります。 昨夜のストレージの急増とクローズドベータが、ラオ・ホアンの発言のきっかけとなりました。「AIはコンピューティングスタック全体を革命的に変えています。今度はストレージの番です。」 Nvidiaの新しいコンテキストメモリアーキテクチャはストレージを直接ラックに詰め込むため、より多くのストレージ容量が必要となり、将来の増加は指数関数的な成長であり、これが業界の基本的な論理です。 TSMCの現在の包装・試験能力は不十分であり、これがAMKRが強い株価を維持するための核心でもあるため、溢れ出や需要移転が起きていますが、現在のAMKRの生産能力も満杯であり、次のAMKRは容易に推測できます。 これはアメリカのもう一つの主要な包装メーカーです。 CES 2026で、老黄氏はNVIDIAの新世代Vera Rubin AIコンピューティングプラットフォームの量産について言及しましたが、最も重要なのは老黄氏が言及した電源アーキテクチャと完全な液冷技術革新がまだ市場に理解されていないことであり、これは非常に良いレイアウトの機会だと思います。 電源供給アーキテクチャの観点では、A株や米国株には良い目標がありますが、A株は買った途端に崩壊しました。液冷に関しては、Rubinプラットフォームは100%完全な水冷構成を達成するべきです。この目標は簡単に見つかり、米国株式市場にはこの能力を持つ企業は多くありません。 最後に、26年米国株式市場は非常に厳しく、資本の回転速度は非常に速く、買ってから保有すると利益が減ります。利益確定が常に最初に正しい選択です。

SanDiskやAMKRを見てみてください パトリックを見て、銀や銅を見てみろ TEMを見て、MRVLを見てください ああ、これが私のポジションです

ベネズエラの事件の影響は、中長期的なコモディティ強気相場の出発点となるでしょう ベネズエラの石油、チリの銅、アルゼンチンのリチウム、ボリビアの銀、これらの資源はアメリカの「管理」下にしっかりと置かれるでしょう 少なくともエネルギー資源の観点からは、中国と米国は互いに干渉できない中核資源供給圏を築くでしょう。 将来的には、石油、金、銀、工業用金属も独自のラッシュサイクルを迎えるでしょう......