De kansanalyse-systeem dat ik eergisteren schreef voor @trylimitless is uiteindelijk onder druk van tijdsgewogen factoren veranderd in een afsluitende handel... Het is te voorzien dat, voor particuliere beleggers, de afsluitende handel vanuit het perspectief van winstkans en psychologisch comfort aan de meeste mensen voldoet. Als de weg naar langdurige EV-maximalisatie noodzakelijkerwijs deze richting van afsluitende handel moet volgen, dan moet er ook een Sweet Point zijn dat de winstkans behoudt terwijl het winst-verliesratio zoveel mogelijk wordt verhoogd! Een eenvoudig voorbeeld: de mate waarin de prijs afwijkt van de Basisprijs en de resterende tijd tot de sluiting van de 1-uurslijn, moet een optimale algoritme hebben, zelfs voor afsluitende handel, er is een beste instapprijs en tijd. Ik heb nu een vaag concept, het lijkt alsof er een driedimensionale coördinaat bestaat, de realtime prijs van Yes, de tijd tot de sluiting en de afstand van de huidige prijs van de 1-uurslijn tot de openingsprijs. De gegevens in drie dimensies zullen na verloop van tijd onvermijdelijk een snijpunt creëren, dat snijpunt is het moment waarop je kunt instappen onder de strategie van afsluitende handel met een hoge winstkans en een relatief hoge winstmarge. Tegelijkertijd, als je via een limietorder instapt, is er ook de mogelijkheid om extra bonussen te ontvangen, wat betekent dat hoe slechter de liquiditeit, hoe hoger de arbitragemogelijkheden... De volgende stap is om dit proces te modelleren met Vibe Coding, ik kijk uit naar goed nieuws!