esperando que PLTR / AMD alcance los $ 170 para agregar

RKLB, que volverá a 50+ pronto

Ideas de trading del 18/08-22/08 La semana pasada ha estado de vacaciones y no hay tiempo para investigar. Escríbelo casualmente. Las dos últimas ideas de trading fueron de @eliant_capital, recomiendo encarecidamente su Substack.

El SPY ha alcanzado un nuevo máximo, y el próximo septiembre es un momento muy crítico, si se realiza el recorte esperado de las tasas de interés, mantendrá el aumento, y si no recorta las tasas de interés, habrá una breve corrección. Antes de septiembre, cualquier caída era un punto de compra.

En cuanto a la situación de los bonos del tesoro, los recortes de tipos de interés, la liquidez, las narrativas macro, etc., céntrate en hacer una pequeña reflexión. No lo escribiré por mucho tiempo, y no hay información nueva que valga la pena digerir después del 8/6. 1. Entorno crediticio y diferenciales: El mercado ha descontado un recorte de tasas de 25 pb en septiembre y tasas de interés obstinadas a largo plazo, pero no hay recesión de precios, y el diferencial entre los bonos de alto rendimiento (HY) y los bonos de grado de inversión (IG) básicamente no se ha ampliado, lo que indica que el mercado todavía está firmemente convencido de un aterrizaje suave, al menos no de una recesión dura. Si los diferenciales de tasas de interés comienzan a moverse, podría ser el punto de partida de nuevas narrativas, como el aumento de las presiones financieras corporativas.

El segundo bajista está a punto de agotarse, y I 104 y 99.xx han tomado algunas acciones subyacentes. 95 se agrega nuevamente y volverá a 75.

En términos de profesionalismo, tiene que ser Bloomberg, el IPP exagerado de hoy, ¡calcularon que el PCE subyacente es de aproximadamente 0.28 basado en el IPC y el IPP! De estos, 0,11 provinieron de servicios financieros (relacionados con el aumento del mercado de valores). Si se eliminan los servicios financieros, será de 0,17 mes a mes. Hay deflación en los bienes relacionados con los aranceles, sí, deflación, no inflación. ¿Hay un error de predicción de 0.28? Sí, pero no muy grande, alrededor de 0.02 antes y después

Nunca esperé que el IPC no explotara y el IPP explotara, lo que demuestra que los capitalistas estadounidenses se tragaron su ira y se comieron el costo de los aranceles, no es de extrañar que el empleo no sea bueno La siguiente clave es si la compañía continuará transmitiendo lentamente los costos a los consumidores. ¿O también es un impacto único en los costos empresariales? A juzgar por los datos más prospectivos de la truflación, actualmente no hay transmisión. Sigo manteniendo la opinión de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre. Pero primero retiraré la transacción de recorte de tasas de interés, y el agujero de Jackson avanzará / retrocederá.

El IPP intermensual es el más alto desde marzo de 2022 a medida que el IPP de servicios explota al alza. Más de la mitad del aumento es atribuible a los márgenes de los servicios comerciales de demanda final, que aumentaron un 2,0%

$eth El máximo anterior de 4800 es solo un punto de meme y no tiene ningún significado práctico La presión de venta real antes de 2021 se ha vendido gradualmente en el nivel de 3500-4000 desde marzo de 2024. Todo el mercado $eth por encima de 4,000 está esencialmente atrapado, y la presión de venta histórica casi se ha agotado en 3,500-4,000 puntos. En la parte superior, esto solo se puede lograr si la orden de compra está seca, ya sea el cajero automático de $ 20 mil millones que acaba de anunciar $bmnr o el 401K autorizado para invertir, todo lo cual no tiene nada que ver con el secado de la compra. En términos de oferta y demanda: compras abundantes y, en esencia, la trampa que se ha agotado hace mucho tiempo. El 4800 de $eth es el 20000 de los 20 años $btc. Como dije en 2020: "12.000 suben, y no hay nada arriba". Aquí se cambia a 4000. $eth más de 4000, nada.