等待 PLTR/AMD 达到 $170 以便增加持仓

RKLB，不久后就会回到50+

Trading ideas of 08/18-08/22 过去的一周在外面度假，没时间研究。随便写了下。 The last two trading ideas were from @eliant_capital , highly recommend his Substack.

spy已创新高，接下来9月是非常关键的时间点，若降息预期兑现，那么将会保持涨势，若不降息，那么将会短暂回调。9月之前，任何下跌都是买点。

关于国债情况、降息、流动性、宏观叙事什么的，集中发一点短想法。长的不写了，8/6之后没有新信息值得消化。 1. 信贷环境与利差: 市场已经计价了9月降息25bp以及长端利率顽固，但没有计价衰退，高收益债（HY）和投资级债（IG）的利差基本没有拉大，说明市场还在坚信软着陆，至少是没有硬衰退。如果利差开始动，那可能就是新的叙事出现的起点,比如企业融资压力上升。

第二个利空快出尽，我104和99.xx接了点正股。95再加一次，再破要去75了。

论专业性还得是彭博，今天那么夸张的PPI，他们根据CPI和PPI计算出核心PCE大概在0.28！而其中0.11来自于金融服务（和股市上涨相关）。如果去掉金融服务，环比0.17。和关税相关的商品出现了通缩，没错，通缩，不是通胀。 0.28的预测会有误差吗？有，但不会很大，前后0.02左右

万万没想到CPI没爆PPI爆了，说明美国资本家们忍气吞声把关税成本给吃下去了，难怪就业不行 接下来关键是企业会不会连续缓慢的传导成本到消费者上。还是说对企业成本也是一次性冲击？ 从truflation这个更前瞻的数据上来看目前看没有传导。我依然保持九月降息25bps的看法。但我把降息交易先撤掉，jackson hole前/后进。

PPI环比自2022年3月以来最热，服务业PPI大幅上涨。超过一半的增幅归因于最终需求贸易服务的利润率，增长了2.0%。

$eth 前高4800仅仅是一个meme点位 无实际意义 2021年以前的实际抛压自2024年3月以来，在3500-4000的点位被逐步抛售。 整个 $eth 市场4000以上的，实质上的套牢盘，历史抛压已经在3500-4000点位近乎耗尽了。 见顶，这件事，只有买盘枯竭的情况下才可能达成，无论是 $bmnr 刚刚宣布的20B美元ATM，还是401K允许投资，所有都和买盘枯竭没有关系。 供求关系上：充沛的买盘，和，实质上早已枯竭的套牢盘。 $eth 的4800就是20年 $btc 的20000。 就像我2020年说的:“ 12000上去，上方啥也没有。” 这里换成4000。 $eth 4000以上，啥也没有。