чекає, коли PLTR/AMD досягне $170, щоб додати

RKLB, який скоро повернеться до 50+

Торгові ідеї від 18.08.22 Останній тиждень був у відпустці і немає часу на дослідження. Напишіть це недбало. Останні дві торгові ідеї були від @eliant_capital , дуже рекомендую його Substack.

SPY досяг нового максимуму, і наступний вересень – дуже критична точка часу, якщо очікуване зниження процентної ставки здійсниться, то він збереже зростання, а якщо не знизить процентні ставки, то буде коротка корекція. До вересня будь-яке зниження було точкою покупки.

Щодо ситуації з казначейськими облігаціями, зниження процентних ставок, ліквідності, макронаративів тощо, зосередьтеся на тому, щоб надіслати трохи коротких роздумів. Довго писати не буду, та й нової інформації, яку варто переварити після 8/6, немає. 1. Кредитне середовище та спреди: Ринок оцінив зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні та вперті довгострокові відсоткові ставки, але рецесії цін немає, а спред між високоприбутковими облігаціями (HY) та облігаціями інвестиційного класу (IG) практично не розширився, що вказує на те, що ринок все ще твердо переконаний у м'якій посадці, принаймні не в жорсткій рецесії. Якщо різниця в процентних ставках почне рухатися, це може стати відправною точкою для нових наративів, таких як зростання тиску на корпоративне фінансування.

Другий ведмежий тренд ось-ось закінчиться, і я 104 і 99.xx взяли деякі базові акції. Знову додається 95, і знову піде на 75.

З точки зору професіоналізму, це має бути Bloomberg, сьогоднішній перебільшений PPI, вони підрахували, що базовий PCE становить близько 0,28 на основі CPI та PPI! З них 0,11 припало на фінансові послуги (пов'язані зі зростанням фондового ринку). Якщо прибрати фінансові послуги, то це буде 0,17 у порівнянні з попереднім місяцем. Є дефляція товарів, пов'язаних з тарифами, так, дефляція, а не інфляція. Чи є помилка прогнозу 0,28? Так, але не дуже велика, приблизно по 0,02 до і після

Я ніколи не очікував, що індекс споживчих цін не вибухнув, а PPI вибухнув, що свідчить про те, що американські капіталісти проковтнули свій гнів і з'їли вартість тарифів, не дивно, що зайнятість – це не добре Наступний ключовий момент – чи продовжить компанія повільно перекладати витрати на споживачів. Чи це ще й одноразовий вплив на витрати підприємства? Судячи з більш прогнозних даних про труфляцію, в даний час передача відсутня. Я все ще дотримуюся думки про зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні. Але спочатку я відкликаю транзакцію про зниження процентної ставки, а дірка Джексона піде вперед/назад.

PPI MoM найвищий з березня 2022 року, оскільки індекс споживчих цін у сфері послуг стрімко зростає. Більше половини зростання пов'язане з маржею торговельних послуг кінцевого попиту, яка підскочила на 2,0%

$eth Попередній максимум 4800 є лише мем-пойнтом і не має практичного сенсу Фактичний тиск продажів до 2021 року поступово розкуповувався на рівні 3500-4000 з березня 2024 року. Весь $eth ринок вище 4 000 по суті знаходиться в пастці, а історичний тиск продажів майже вичерпаний на рівні 3500-4000 пунктів. На вершині, цього можна досягти лише в тому випадку, якщо ордер на покупку сухий, будь то банкомат на 20 мільярдів доларів, про який щойно оголосив $bmnr, або 401 тисяча, дозволена для інвестування, і все це не має нічого спільного з виснаженням покупок. З точки зору попиту і пропозиції: рясні покупки, і, по суті, давно вичерпана пастка. 4800 $eth – це 20000 за 20 років $btc. Як я говорив у 2020 році: «12 000 зростає, а вище нічого». Тут він змінюється на 4000. $eth більше 4000, нічого.