esperando que o PLTR/AMD atinja US$ 170 para adicionar

RKLB, que retornará a 50+ em breve

Ideias de negociação de 18/08 a 22/08 A semana passada saiu de férias e não há tempo para pesquisar. Escreva casualmente. As duas últimas ideias de negociação foram de @eliant_capital, recomendo seu Substack.

O SPY atingiu um novo recorde, e o próximo mês de setembro é um momento muito crítico, se o corte esperado na taxa de juros for realizado, ele manterá o aumento e, se não cortar as taxas de juros, haverá uma breve correção. Antes de setembro, qualquer declínio era um ponto de compra.

Em relação à situação dos títulos do tesouro, cortes nas taxas de juros, liquidez, narrativas macro, etc., concentre-se em enviar uma pequena reflexão. Não vou escrevê-lo por muito tempo, e não há nenhuma informação nova que valha a pena digerir depois de 8/6. 1. Ambiente de crédito e spreads: O mercado precificou um corte de 25 pb em setembro e taxas de juros de longo prazo teimosas, mas não há recessão de preços, e o spread entre títulos de alto rendimento (HY) e títulos de grau de investimento (IG) basicamente não aumentou, indicando que o mercado ainda está firmemente convencido de um pouso suave, pelo menos não uma recessão dura. Se os diferenciais das taxas de juros começarem a se mover, isso pode ser o ponto de partida para novas narrativas, como o aumento das pressões de financiamento corporativo.

A segunda baixa está prestes a acabar, e I 104 e 99.xx tomaram algumas ações subjacentes. 95 é adicionado novamente e irá para 75 novamente.

Em termos de profissionalismo, tem que ser a Bloomberg, o PPI exagerado de hoje, eles calcularam que o núcleo do PCE é de cerca de 0,28 com base no IPC e no PPI! Destes, 0,11 vieram de serviços financeiros (relacionados com a subida do mercado bolsista). Se os serviços financeiros forem removidos, será de 0,17 mês a mês. Há deflação de bens relacionados a tarifas, sim, deflação, não inflação. Existe um erro de previsão de 0,28? Sim, mas não muito grande, cerca de 0,02 antes e depois

Eu nunca esperei que o IPC não explodisse e o PPI explodisse, o que mostra que os capitalistas americanos engoliram sua raiva e comeram o custo das tarifas, não é de admirar que o emprego não seja bom A próxima chave é se a empresa continuará a transmitir lentamente os custos aos consumidores. Ou também é um impacto único nos custos da empresa? A julgar pelos dados mais prospectivos de truflação, atualmente não há transmissão. Ainda mantenho a visão de um corte de taxa de 25bps em setembro. Mas vou retirar a transação de corte da taxa de juros primeiro, e o buraco de jackson irá para frente / para trás.

PPI MoM mais quente desde março de 2022, à medida que os serviços PPI explodem em alta. Mais da metade do aumento é atribuível às margens dos serviços de comércio de demanda final, que saltaram 2,0%

$eth A alta anterior de 4800 é apenas um ponto de meme e não tem significado prático A pressão de venda real antes de 2021 foi gradualmente vendida no nível 3500-4000 desde março de 2024. Todo o mercado $eth acima de 4.000 está essencialmente preso, e a pressão de venda histórica está quase esgotada em 3.500-4.000 pontos. No topo, isso só pode ser alcançado se a ordem de compra estiver seca, seja o caixa eletrônico de US$ 20 bilhões recém-anunciado pela $bmnr ou o 401K autorizado a investir, todos os quais não têm nada a ver com a seca de compra. Em termos de oferta e demanda: compras abundantes e, em essência, a armadilha que há muito se esgotou. O 4800 de $eth é o 20000 dos 20 anos $btc. Como eu disse em 2020: "12.000 sobe e não há nada acima". Aqui é alterado para 4000. $eth mais de 4000, nada.