čekání, až PLTR/AMD dosáhne 170 $ k přidání

RKLB, který se brzy vrátí na 50+

Obchodní nápady dne 08/18-08/22 Minulý týden jsme byli na dovolené a není čas na výzkum. Pište to ležérně. Poslední dva obchodní nápady byly od @eliant_capital , vřele doporučuji jeho Substack.

SPY dosáhl nového maxima a příští září je velmi kritickým časovým bodem, pokud dojde k očekávanému snížení úrokových sazeb, pak bude růst udržet, a pokud úrokové sazby nesníží, dojde ke krátké korekci. Před zářím byl jakýkoli pokles nákupním bodem.

Pokud jde o situaci státních dluhopisů, snižování úrokových sazeb, likviditu, makro příběhy atd., zaměřte se na vyslání krátké úvahy. Dlouho to psát nebudu a po 8/6 nejsou žádné nové informace, které by stálo za to strávit. 1. Kreditní prostředí a spready: Trh započítal snížení sazeb o 25 bb v září a tvrdohlavé dlouhodobé úrokové sazby, ale nedochází k žádné cenové recesi a rozpětí mezi dluhopisy s vysokým výnosem (HY) a dluhopisy investičního stupně (IG) se v podstatě nerozšířilo, což naznačuje, že trh je stále pevně přesvědčen o měkkém přistání, alespoň ne o tvrdé recesi. Pokud se diferenciály v úrokových sazbách začnou hýbat, mohlo by to být výchozím bodem pro nové příběhy, jako jsou rostoucí tlaky na podnikové financování.

Druhý medvědí se chystá dojít a I 104 a 99.xx jsem vzal některé podkladové akcie. Znovu se přidá 95 a opět se přejde na 75.

Z hlediska profesionality to musí být Bloomberg, dnešní přehnané PPI, spočítali si, že jádrové PCE je asi 0,28 na základě CPI a PPI! Z toho 0,11 pocházelo z finančních služeb (souvisejících s růstem na akciovém trhu). Pokud dojde k odstranění finančních služeb, bude to 0,17 meziměsíčně. Ve zboží existuje deflace související s cly, ano, deflace, nikoli inflace. Je chyba predikce 0,28? Ano, ale ne moc velký, asi 0,02 před a po

Nikdy jsem nečekal, že CPI neexploduje a PPI exploduje, což ukazuje, že američtí kapitalisté spolkli svůj hněv a snědli náklady na cla, není divu, že zaměstnanost není dobrá Dalším klíčem je, zda bude společnost i nadále pomalu přenášet náklady na spotřebitele. Nebo je to také jednorázový dopad na podnikové náklady? Soudě podle více do budoucna orientovaných údajů o truflaci, v současné době nedochází k žádnému přenosu. Stále zastávám názor na snížení sazeb o 25 bazických bodů v září. Ale nejprve stáhnu transakci snížení úrokových sazeb a jacksonova díra půjde dopředu/dozadu.

PPI meziměsíčně nejžhavější od března 2022, protože PPI služeb explodují výše. Více než polovinu nárůstu lze připsat maržím u obchodních služeb na základě konečné poptávky, které vyskočily o 2,0 %.

$eth Předchozí maximum 4800 je jen meme bod a nemá žádný praktický význam Skutečný prodejní tlak před rokem 2021 byl od března 2024 postupně vyprodáván na úrovni 3500-4000. Celý $eth trh nad 4 000 je v podstatě uvězněn a historický prodejní tlak byl téměř vyčerpán na 3 500-4 000 bodech. Na vrcholu toho lze dosáhnout pouze v případě, že nákupní příkaz je suchý, ať už se jedná o bankomat v hodnotě 20 miliard dolarů, který právě oznámil $bmnr, nebo o 401 tisíc, které mohou investovat, přičemž žádné z těchto míst nemají nic společného s vyschlým nákupem. Pokud jde o nabídku a poptávku: hojné nákupy a v podstatě past, která byla dlouho vyčerpána. 4800 z $eth je 20000 z 20 let $btc. Jak jsem řekl v roce 2020: "12 000 jde nahoru a nad ním není nic." Zde se změní na 4000. $eth více než 4000, nic.