menunggu PLTR/AMD mencapai $170 untuk ditambahkan

RKLB, yang akan segera kembali ke 50+

Ide perdagangan 18/08-22/08 Seminggu terakhir telah berlibur dan tidak ada waktu untuk meneliti. Tulis dengan santai. Dua ide perdagangan terakhir berasal dari @eliant_capital, sangat merekomendasikan Substack-nya.

SPY telah mencapai level tertinggi baru, dan September mendatang adalah titik waktu yang sangat kritis, jika pemotongan suku bunga yang diharapkan terwujud, maka akan mempertahankan kenaikan, dan jika tidak memangkas suku bunga, maka akan ada koreksi singkat. Sebelum September, setiap penurunan adalah titik beli.

Mengenai situasi obligasi treasury, pemotongan suku bunga, likuiditas, narasi makro, dll., fokuslah untuk mengirim sedikit pemikiran singkat. Saya tidak akan menulisnya untuk waktu yang lama, dan tidak ada informasi baru yang layak dicerna setelah 8/6. 1. Lingkungan kredit dan spread: Pasar telah memperkirakan penurunan suku bunga 25bp pada bulan September dan suku bunga jangka panjang yang membandel, tetapi tidak ada resesi penetapan harga, dan spread antara obligasi hasil tinggi (HY) dan obligasi investment grade (IG) pada dasarnya belum melebar, menunjukkan bahwa pasar masih yakin akan soft landing, setidaknya bukan resesi keras. Jika perbedaan suku bunga mulai bergerak, itu bisa menjadi titik awal untuk narasi baru, seperti meningkatnya tekanan pembiayaan perusahaan.

Bearish kedua akan segera habis, dan I 104 dan 99.xx telah mengambil beberapa saham yang mendasarinya. 95 ditambahkan lagi, dan akan menjadi 75 lagi.

Dalam hal profesionalisme, itu pasti Bloomberg, PPI yang dibesar-besarkan hari ini, mereka menghitung bahwa PCE inti adalah sekitar 0,28 berdasarkan CPI dan PPI! Dari jumlah tersebut, 0,11 berasal dari jasa keuangan (terkait dengan kenaikan pasar saham). Jika layanan keuangan dihapus, itu akan menjadi 0,17 bulan-ke-bulan. Ada deflasi barang terkait tarif, ya, deflasi, bukan inflasi. Apakah ada kesalahan prediksi 0.28? Ya, tapi tidak terlalu besar, sekitar 0,02 sebelum dan sesudah

Saya tidak pernah menyangka bahwa CPI tidak meledak dan PPI meledak, yang menunjukkan bahwa kapitalis Amerika menelan kemarahan mereka dan memakan biaya tarif, tidak heran pekerjaan tidak baik Kunci selanjutnya adalah apakah perusahaan akan terus perlahan-lahan mentransmisikan biaya kepada konsumen. Atau apakah itu juga berdampak satu kali pada biaya perusahaan? Dilihat dari data truflation yang lebih berwawasan ke depan, saat ini tidak ada penularan. Saya masih memegang pandangan tentang penurunan suku bunga 25 bps pada bulan September. Tapi saya akan menarik transaksi pemotongan suku bunga terlebih dahulu, dan lubang jackson akan maju/mundur.

PPI MoM terpanas sejak Maret 2022 karena PPI jasa meledak lebih tinggi. Lebih dari setengah kenaikan tersebut disebabkan oleh margin untuk layanan perdagangan permintaan akhir, yang melonjak 2,0%

$eth Tertinggi sebelumnya 4800 hanyalah poin meme dan tidak memiliki arti praktis Tekanan jual aktual sebelum 2021 secara bertahap dijual di level 3500-4000 sejak Maret 2024. Seluruh pasar $eth di atas 4.000 pada dasarnya terjebak, dan tekanan jual historis hampir habis di 3.500-4.000 poin. Di bagian atas, ini hanya dapat dicapai jika pesanan beli kering, apakah itu ATM $20 miliar yang baru saja diumumkan oleh $bmnr atau 401 ribu yang diizinkan untuk berinvestasi, yang semuanya tidak ada hubungannya dengan pengeringan pembelian. Dalam hal penawaran dan permintaan: pembelian berlimpah, dan, pada dasarnya, jebakan yang telah lama habis. 4800 dari $eth adalah tahun 20000 dari 20 tahun $btc. Seperti yang saya katakan pada tahun 2020: "12.000 naik, dan tidak ada yang di atas." Di sini diubah menjadi 4000. $eth lebih dari 4000, tidak ada.