Ich poste nicht sehr oft über Einzelaktien - aber es gibt eine nostalgische Aktie, die ich mir angesehen habe und die ein ziemlich interessantes Setup in Richtung der Quartalszahlen am 6.11. hat - und das ist $PTON

Die historische Herausforderung von Peloton war eine Kombination aus stagnierender Produktinnovation und einer aufgeblähten Kostenstruktur. Zum ersten Mal seit Jahren hat PTON sein gesamtes Hardware-Portfolio erneuert - und es beinhaltet das, was als Peloton IQ bezeichnet wird, als den neuen KI-Ansatz des Unternehmens.

Auf der Kostenseite haben sie erfolgreich ihren Einzelhandelsfußabdruck reduziert und mehr als 200 Millionen Dollar an Einsparungen erzielt, unter anderem durch den Wechsel zu kleineren "Mikroläden". Das ist riesig. Wir haben alle die verschwendeten Ausgaben für ihre riesigen leeren Geschäfte in ganz Amerika seit COVID gesehen.

Mit dem erwarteten Anstieg des px bei ihrem neuen Sub-Angebot ist es wahrscheinlich, dass der Umsatz 100MM+ im Jahr 26 wachsen wird, wo ich denke, dass 2,5 Mrd. $ ein ziemlich konservatives Ziel ist. Kombiniert mit der Tatsache, dass PTON jetzt +FCF ist, befindet sich die Aktie im Bereich von 1x 27 Umsatz oder <7x EBITDA.

Aber es geht wirklich nicht einmal um die Mathematik. Wenn Sie glauben, dass PTON die führende Marke ist, die an der Schnittstelle von AI und Wellness steht, beides große Trends der Wertschöpfung, die noch kommen werden, wird dieses Wachstum aufgrund historisch schlechter Unternehmensführung nicht gewürdigt. Der neue CEO versteht es jedoch.

Peter Stern ist einer der wenigen Führungskräfte, die wirklich verstehen, dass die Gesundheitsdauer > Lebensdauer ist. Er versteht authentisch die Zukunft der Verbraucher-Gesundheitsversorgung, und seit er im Januar 2025 beigetreten ist, ist die Aktie während seiner Umstrukturierung gefallen. Das könnte der wichtigste Hinweis sein.

Und wenn du es so weit in diesem Thread geschafft hast, dann weißt du, wie sehr ich ein gutes kostenloses Arbitrage-Angebot liebe, also teile ich, dass du dich für die Peloton Strength+ App für 10 $/Monat anmelden kannst, die dir einen virtuellen Krafttrainer bietet, und Chase Sapphire Reserve dir 10 $ Gutschrift/monatlich gibt. Gern geschehen!