Jak se vyhýbám likvidacím - a jak můžete i vy, bez ohledu na velikost účtu To je přesný rizikový rámec, který používám při svém obchodování. Fungovalo to pro mě za různých tržních podmínek a škálovalo se to nahoru nebo dolů. Tuto metodu můžete doslova použít, i když máte pouze 50 dolarů na marži. To je důvod, proč nemám likvidace. To nemusí být správné pro všechny obchodníky. To je přesně to, co jsem zjistil, že je pro mě to pravé. Používám křížovou marži a ponechávám si pouze jeden otevřený obchod na podúčet. Tím je zajištěno, že vidím skutečnou likvidační cenu bez zmatků z překrývajících se pozic ve hře. Nikdy neotevírám pozici s plnou velikostí. Začínám s malými až středními podniky na základě svého přesvědčení o svém vstupním bodu a většinu svého kapitálu si nechávám v rezervě. Vzhledem k tomu, že dokonalé načasování vrcholu nebo dna je velmi těžký požadavek i pro ty nejlepší obchodníky, vždy předpokládám, že budu schopen DCA. Pokud/když se obchod pohne proti mně, chci DCA z pozice síly, ne zoufalství. Nepoužívám stop lossy, pokud stále věřím v makro tezi. Pokud širší trend zůstane nedotčen, nemám zájem nechat se vyvést z míry krátkodobou volatilitou. (Například: jsme stále na býčím trhu? Skvělé - jít dlouho) Před vstupem do jakéhokoli obchodu modeluji 15% pokles černé labutě z aktuální ceny (nebo jakékoli procento, které nám minulost ukázala, že konkrétní aktivum má tendenci klesat i během černé labutě, % se liší podle aktiva). Pokud moje likvidační cena není pod touto úrovní, buď zmenším velikost, nebo počkám na lepší vstup. Žádné výjimky. Například: Řekněme, že mám dlouhou pozici na XRP za 3 $ a mám na práci pouze 50 $. Chci vybudovat pozici, která přežije 15% pokles (na 2,55 USD) a stále mi ponechá prostor pro škálování, pokud se cena stáhne zpět. Začnu tím, že přidělím 25 USD jako marži při 5násobném pákovém efektu, což mi dává pozici 125 USD - asi 41,67 XRP - s likvidační cenou 2,40 USD, bezpečně pod touto 15% hranicí. Zbývajících 25 $ si nechávám v rezervě, připravených na DCA, pokud se nastavení zlepší. Pokud cena klesne na 2,80 $, nasadím druhých 25 $ se stejnou 5x pákou. To přidá přibližně 44,64 dalších XRP, čímž se můj celkový počet zvýší na přibližně 86,31 XRP a zvýší se celková velikost mé pozice na 250 USD. Můj průměrný vstup klesne na 2,90 $ a moje likvidační úroveň klesne ještě více na 2,32 $ - což mi dává ještě větší rezervu než dříve. Toto nastavení mi dává velikost, bezpečnost a flexibilitu - přesně to, jak si udržím kontrolu, když se mě trh snaží vytřást. Pokud nedokážu přežít 15% (nebo jaká je správná částka černé labutě pro dané aktivum) pohyb proti mně, buď jsem nastavil příliš agresivní velikost, nebo jsem vstoupil příliš brzy. Takto řídím rizika. Není to o tom, mít pokaždé pravdu. Jde o to zůstat v boji dostatečně dlouho, aby se mohla odehrát širší teze. Pro ty z vás, kteří kopírujete obchodování s ostatními, máte často velmi malou kontrolu nad mnoha z těchto faktorů. Můžete a měli byste však alokovat pouze malou část svého zůstatku kopií obchodů na obchody vedoucích obchodníků, abyste mohli zajistit, že vaše pozice přežije i při velkém cenovém pohybu. 🫡 Z hlubin — Bílá velryba 🐋