Kuinka vältän selvitystilat - ja miten sinäkin voit tilin koosta riippumatta Tämä on tarkka riskikehys, jota käytän kaupankäynnissäni. Se on toiminut minulle erilaisissa markkinaolosuhteissa, ja se skaalautuu ylös tai alas. Voit kirjaimellisesti käyttää tätä menetelmää, vaikka sinulla olisi vain 50 dollarin marginaali. Tästä syystä minulla ei ole selvitystilat. Tämä ei välttämättä sovi kaikille kauppiaille. Tämä on juuri se, minkä olen huomannut sopivan minulle. Käytän ristikkäistä marginaalia ja pidän vain yhden avoimen kaupan alatiliä kohden. Tämä varmistaa, että näen todellisen likvidaatiohinnan ilman sekaannusta päällekkäisten positioiden vuoksi. En koskaan avaa työpaikkaa täysikokoisena. Aloitan pienestä keskikokoiseen perustuen vakaumukseeni tulopisteestäni ja pidän suurimman osan pääomastani reservissä. Koska ylä- tai alaosan täydellinen ajoittaminen on erittäin vaikea pyyntö jopa parhaille kauppiaille, oletan aina, että pystyn DCA:han. Jos/kun kauppa liikkuu minua vastaan, haluan DCA:n vahvasta asemasta, en epätoivosta. En käytä stop losseja, jos uskon edelleen makroteesiin. Jos laajempi trendi pysyy ennallaan, en ole kiinnostunut siitä, että lyhyen aikavälin volatiliteetti ravistelee minua. (Esimerkiksi: olemmeko edelleen härkämarkkinoilla? Hieno - mene pitkälle) Ennen kuin aloitan kaupan, mallinnan 15 % mustan joutsenen pudotuksen nykyisestä hinnasta (tai minkä tahansa prosenttiosuuden, jonka menneisyys on osoittanut meille, että tietyllä omaisuudella on taipumus pudota mustan joutsenen aikana, % vaihtelee omaisuuseräkohtaisesti). Jos likvidaatiohintani ei ole tämän tason alapuolella, joko pienennän kokoa tai odotan parempaa sisääntuloa. Ei poikkeuksia. Esimerkiksi: Oletetaan, että olen pitkä XRP 3 dollarilla ja minulla on vain 50 dollaria työskennellä. Haluan rakentaa aseman, joka selviää 15 prosentin pudotuksesta (2,55 dollariin) ja jättää minulle silti tilaa skaalautua, jos hinta vetäytyy. Aloitan varaamalla 25 dollaria marginaaliksi 5-kertaisella vipuvaikutuksella, mikä antaa minulle 125 dollarin position - noin 41,67 XRP - likvidaatiohinnalla 2,40 dollaria, mikä on turvallisesti alle tuon 15 prosentin kynnyksen. Pidän loput 25 dollaria varauksessa, valmiina DCA:han, jos asetukset paranevat. Jos hinta laskee 2,80 dollariin, otan toisen 25 dollaria käyttöön samalla 5-kertaisella vipuvaikutuksella. Tämä lisää noin 44,64 XRP:tä, mikä nostaa kokonaissummani noin 86,31 XRP:hen ja nostaa positioni kokonaiskoon 250 dollariin. Keskimääräinen osallistumiseni putoaa 2,90 dollariin ja likvidointitasoni laskee vielä edelleen 2,32 dollariin, mikä antaa minulle entistä syvemmän puskurin. Tämä kokoonpano antaa minulle kokoa, turvallisuutta ja joustavuutta - juuri näin pysyn hallinnassa, kun markkinat yrittävät ravistella minua ulos. Jos en selviä 15 %:n siirrosta (tai mikä tahansa oikea mustan joutsenen määrä kyseiselle omaisuudelle) minua vastaan, olen joko mitoitettu liian aggressiivisesti tai osallistunut liian aikaisin. Näin hallitsen riskejä. Kyse ei ole siitä, että olet oikeassa joka kerta. Kyse on taistelussa pysymisestä tarpeeksi kauan, jotta laajempi teesi toteutuu. Niille teistä, jotka kopioivat kauppaa muilla, sinulla on usein hyvin vähän hallintaa moniin näistä tekijöistä. Voit kuitenkin varata vain pienen osan kopiokauppasaldostasi johtaviin kauppiaisiin, jotta voit varmistaa, että asemasi säilyy myös suurella hintamuutoksella. 🫡 Syvyyksistä - Valkoinen valas 🐋