Cómo evito las liquidaciones - Y cómo tú también puedes, independientemente del tamaño de la cuenta Este es el marco de riesgo exacto que utilizo en mi trading. Me ha funcionado en diversas condiciones de mercado y se puede escalar hacia arriba o hacia abajo. Podrías literalmente usar este método incluso si solo tienes $50 en margen. Esta es la razón por la que no tengo liquidaciones. Esto puede no ser adecuado para todos los traders. Esto es solo lo que he encontrado que es correcto para mí. Utilizo margen cruzado y mantengo solo una operación abierta por subcuenta. Esto asegura que puedo ver el precio de liquidación real sin confusión por posiciones superpuestas en juego. Nunca abro una posición con el tamaño completo. Comienzo con un tamaño pequeño a mediano basado en mi convicción sobre mi punto de entrada y mantengo la mayor parte de mi capital en reserva. Dado que cronometrar el máximo o el mínimo perfectamente es una tarea muy difícil incluso para los mejores traders, siempre asumo que podré hacer DCA. Si/cuando la operación se mueve en mi contra, quiero hacer DCA desde una posición de fuerza, no de desesperación. No uso stop losses si todavía creo en la tesis macro. Si la tendencia más amplia se mantiene intacta, no estoy interesado en ser sacudido por la volatilidad a corto plazo. (Por ejemplo: ¿todavía estamos en un mercado alcista? Genial - ve a largo) Antes de entrar en cualquier operación, modelo una caída del 15% de cisne negro desde el precio actual (o el porcentaje que el pasado nos ha mostrado que un activo particular tiende a caer durante un evento de cisne negro, el % varía por activo). Si mi precio de liquidación no está por debajo de ese nivel, reduzco el tamaño o espero una mejor entrada. Sin excepciones. Por ejemplo: Digamos que estoy largo en XRP a $3 y solo tengo $50 para trabajar. Quiero construir una posición que sobreviva a una caída del 15% (a $2.55) y que aún me deje espacio para escalar si el precio retrocede. Comienzo asignando $25 como margen a 5x de apalancamiento, dándome una posición de $125 - aproximadamente 41.67 XRP - con un precio de liquidación de $2.40, por debajo de ese umbral del 15%. Mantengo los otros $25 en reserva, listos para DCA si la configuración mejora. Si el precio cae a $2.80, despliego los otros $25 usando el mismo apalancamiento de 5x. Eso añade aproximadamente 44.64 XRP más, llevando mi total a aproximadamente 86.31 XRP y aumentando mi tamaño total de posición a $250. Mi entrada promedio cae a $2.90, y mi nivel de liquidación cae aún más a $2.32 - dándome un margen aún más profundo que antes. Esta configuración me da tamaño, seguridad y flexibilidad - exactamente cómo mantengo el control cuando el mercado intenta sacarme. Si no puedo sobrevivir a un movimiento del 15% (o cualquier que sea la cantidad adecuada de cisne negro para el activo en cuestión) en mi contra, he dimensionado demasiado agresivamente o he entrado demasiado pronto. Así es como gestiono el riesgo. No se trata de tener razón cada vez. Se trata de permanecer en la lucha el tiempo suficiente para dejar que la tesis más amplia se desarrolle. Para aquellos de ustedes que copian el trading de otros, a menudo tienen muy poco control sobre muchos de estos factores. Sin embargo, pueden y deben asignar solo una pequeña parte de su saldo de copia de trading a las operaciones de los traders líderes para que puedan asegurarse de que su posición sobreviva con un gran movimiento de precio también. 🫡 Desde las profundidades — La Ballena Blanca 🐋