Hvordan jeg unngår likvidasjoner - og hvordan du også kan gjøre det, uavhengig av kontostørrelse Dette er det nøyaktige risikorammeverket jeg bruker i handelen min. Det har fungert for meg på tvers av ulike markedsforhold, og det skaleres opp eller ned. Du kan bokstavelig talt bruke denne metoden selv om du bare har $50 i margin. Dette er grunnen til at jeg ikke har likvidasjoner. Dette er kanskje ikke riktig for alle tradere. Dette er akkurat det jeg har funnet ut å være riktig for meg. Jeg bruker kryssmargin og holder bare én åpen handel per underkonto. Dette sikrer at jeg kan se den faktiske likvidasjonsprisen uten forvirring fra overlappende posisjoner i spill. Jeg åpner aldri en stilling med full størrelse. Jeg starter i liten til mellomstor størrelse basert på min overbevisning om inngangspunktet mitt og holder mesteparten av kapitalen min i reserve. Siden timing av toppen eller bunnen perfekt er en veldig tøff forespørsel fra selv de beste handelsmennene, antar jeg alltid at jeg vil være i stand til å DCA. Hvis/når handelen beveger seg mot meg, vil jeg DCA fra en styrkeposisjon, ikke desperasjon. Jeg bruker ikke stop loss hvis jeg fortsatt tror på makrotesen. Hvis den bredere trenden forblir intakt, er jeg ikke interessert i å bli ristet ut av kortsiktig volatilitet. (For eksempel: er vi fortsatt i et oksemarked? Flott - gå langt) Før jeg går inn i en handel, modellerer jeg et fall på 15 % svart svane fra gjeldende pris (eller hvilken prosentandel fortiden har vist oss at en bestemt eiendel har en tendens til å falle under en svart svane til og med, % varierer per eiendel). Hvis likvidasjonsprisen min ikke er under det nivået, reduserer jeg enten størrelsen eller venter på en bedre inngang. Ingen unntak. For eksempel: La oss si at jeg er lang XRP på $3 og bare har $50 å jobbe med. Jeg ønsker å bygge en posisjon som overlever et fall på 15 % (til $2,55) og fortsatt gir meg rom til å skalere inn hvis prisen trekker seg tilbake. Jeg starter med å tildele $25 som margin ved 5x innflytelse, noe som gir meg en posisjon på $125 - omtrent 41,67 XRP - med en likvidasjonspris på $2,40, trygt under terskelen på 15%. Jeg beholder de andre $25 i reserve, klar til DCA hvis oppsettet forbedres. Hvis prisen faller til $2,80, distribuerer jeg den andre $25 ved å bruke samme 5x innflytelse. Det legger til ca. 44,64 mer XRP, noe som bringer totalen min til ca. 86,31 XRP og øker min totale posisjonsstørrelse til $250. Min gjennomsnittlige inngang faller til $2,90, og likvidasjonsnivået mitt faller ytterligere til $2,32 - noe som gir meg en enda dypere buffer enn før. Dette oppsettet gir meg størrelse, sikkerhet og fleksibilitet - akkurat slik jeg holder kontrollen når markedet prøver å riste meg ut. Hvis jeg ikke kan overleve et trekk på 15 % (eller hva det riktige svarte svanebeløpet er for den aktuelle eiendelen) trekk mot meg, har jeg enten satt for aggressivt eller kommet inn for tidlig. Slik håndterer jeg risiko. Det handler ikke om å ha rett hver gang. Det handler om å bli i kampen lenge nok til å la den bredere tesen spille ut. For de av dere som kopierer handel med andre, har du ofte veldig liten kontroll over mange av disse faktorene. Du kan og bør imidlertid bare allokere en liten del av kopihandelssaldoen din til leadtradernes handler, slik at du kan sikre at posisjonen din overlever med en stor prisbevegelse også. 🫡 Fra dypet - Den hvite hvalen 🐋