Jak unikam likwidacji - i jak Ty też możesz, niezależnie od wielkości konta To jest dokładny framework ryzyka, którego używam w moim handlu. Działał dla mnie w różnych warunkach rynkowych i można go dostosować do różnych rozmiarów. Możesz dosłownie użyć tej metody, nawet jeśli masz tylko 50 dolarów na marginesie. To jest powód, dla którego nie mam likwidacji. To może nie być odpowiednie dla wszystkich traderów. To tylko to, co uznałem za słuszne dla siebie. Używam cross margin i trzymam tylko jeden otwarty handel na subkoncie. To zapewnia, że mogę zobaczyć rzeczywistą cenę likwidacji bez zamieszania z nakładającymi się pozycjami. Nigdy nie otwieram pozycji w pełnym rozmiarze. Zaczynam od małych do średnich rozmiarów w zależności od mojej pewności co do punktu wejścia i trzymam większość mojego kapitału w rezerwie. Ponieważ idealne wyczucie szczytu lub dołka jest bardzo trudne nawet dla najlepszych traderów, zawsze zakładam, że będę mógł DCA. Jeśli/kiedy handel idzie przeciwko mnie, chcę DCA z pozycji siły, a nie desperacji. Nie używam stop lossów, jeśli nadal wierzę w makro tezę. Jeśli szerszy trend pozostaje nienaruszony, nie interesuje mnie, aby zostać wytrąconym przez krótkoterminową zmienność. (Na przykład: czy nadal jesteśmy w rynku byka? Świetnie - idź na long) Przed wejściem w jakikolwiek handel modeluję 15% spadek czarnego łabędzia od aktualnej ceny (lub jakikolwiek procent, który przeszłość pokazała, że dany aktyw jest skłonny spadać podczas zdarzenia czarnego łabędzia, % różni się w zależności od aktywa). Jeśli moja cena likwidacji nie jest poniżej tego poziomu, zmniejszam rozmiar lub czekam na lepsze wejście. Bez wyjątków. Na przykład: Powiedzmy, że jestem na longu XRP po 3 dolarach i mam tylko 50 dolarów do dyspozycji. Chcę zbudować pozycję, która przetrwa 15% spadek (do 2,55 dolarów) i nadal zostawia mi miejsce na zwiększenie, jeśli cena się cofa. Zaczynam od przydzielenia 25 dolarów jako marginesu przy 5x dźwigni, co daje mi pozycję 125 dolarów - około 41,67 XRP - z ceną likwidacji 2,40 dolarów, bezpiecznie poniżej tego 15% progu. Trzymam pozostałe 25 dolarów w rezerwie, gotowe do DCA, jeśli setup się poprawi. Jeśli cena spadnie do 2,80 dolarów, wykorzystuję drugie 25 dolarów przy tej samej 5x dźwigni. To dodaje około 44,64 XRP, co zwiększa moją całkowitą liczbę do około 86,31 XRP i zwiększa całkowity rozmiar pozycji do 250 dolarów. Moje średnie wejście spada do 2,90 dolarów, a poziom likwidacji spada jeszcze bardziej do 2,32 dolarów - dając mi jeszcze głębszy bufor niż wcześniej. Ten setup daje mi rozmiar, bezpieczeństwo i elastyczność - dokładnie tak, jak pozostaję w kontroli, gdy rynek próbuje mnie wytrącić. Jeśli nie mogę przetrwać ruchu o 15% (lub jakikolwiek odpowiedni procent czarnego łabędzia dla danego aktywa) przeciwko mnie, to albo zbyt agresywnie ustawiłem rozmiar, albo wszedłem zbyt wcześnie. To jest sposób, w jaki zarządzam ryzykiem. Nie chodzi o to, aby mieć rację za każdym razem. Chodzi o to, aby pozostać w walce wystarczająco długo, aby pozwolić szerszej tezie się rozwinąć. Dla tych z was, którzy kopiują handel innych, często macie bardzo małą kontrolę nad wieloma z tych czynników. Jednak możecie i powinniście przydzielać tylko małą część swojego salda kopiowania do transakcji głównych traderów, aby zapewnić, że wasza pozycja przetrwa duży ruch cenowy. 🫡 Z głębin — Biała Wieloryb 🐋