Hoe ik liquidaties vermijd - En hoe jij dat ook kunt doen, ongeacht de grootte van je account Dit is het exacte risikokader dat ik gebruik in mijn trading. Het heeft voor mij gewerkt onder verschillende marktomstandigheden en het is schaalbaar. Je zou deze methode letterlijk kunnen gebruiken, zelfs als je maar $50 aan marge hebt. Dit is de reden waarom ik geen liquidaties heb. Dit is misschien niet geschikt voor alle traders. Dit is gewoon wat ik heb ontdekt dat voor mij werkt. Ik gebruik cross margin en houd slechts één open trade per subaccount. Dit zorgt ervoor dat ik de werkelijke liquidatieprijs kan zien zonder verwarring door overlappende posities. Ik open nooit een positie met de volledige grootte. Ik begin klein tot gemiddeld, afhankelijk van mijn overtuiging over mijn instapmoment, en houd het grootste deel van mijn kapitaal in reserve. Aangezien het perfect timen van de top of bodem een zeer moeilijke opgave is, zelfs voor de beste traders, ga ik er altijd van uit dat ik in staat zal zijn om DCA (Dollar Cost Averaging) toe te passen. Als/wanneer de trade tegen me in gaat, wil ik DCA vanuit een positie van kracht, niet wanhoop. Ik gebruik geen stop-losses als ik nog steeds geloof in de macro-these. Als de bredere trend intact blijft, ben ik niet geïnteresseerd in het uitgeschud worden door kortetermijnvolatiliteit. (Bijvoorbeeld: zijn we nog steeds in een bullmarkt? Geweldig - ga long) Voordat ik een trade inga, modelleer ik een daling van 15% als gevolg van een black swan van de huidige prijs (of welk percentage het verleden ons heeft laten zien dat een bepaald activum de neiging heeft te dalen tijdens een black swan-evenement, het % varieert per activum). Als mijn liquidatieprijs niet onder dat niveau ligt, verlaag ik de grootte of wacht ik op een betere instap. Geen uitzonderingen. Bijvoorbeeld: Stel dat ik long ben op XRP tegen $3 en slechts $50 te besteden heb. Ik wil een positie opbouwen die een daling van 15% (naar $2.55) overleeft en me nog ruimte laat om in te schalen als de prijs terugvalt. Ik begin met het toewijzen van $25 als marge met 5x leverage, wat me een positie van $125 geeft - ongeveer 41.67 XRP - met een liquidatieprijs van $2.40, veilig onder die 15% drempel. Ik houd de andere $25 in reserve, klaar om DCA toe te passen als de setup verbetert. Als de prijs daalt naar $2.80, gebruik ik de tweede $25 met dezelfde 5x leverage. Dat voegt ongeveer 44.64 XRP toe, waardoor mijn totaal op ongeveer 86.31 XRP komt en mijn totale positieomvang op $250 komt. Mijn gemiddelde instap daalt naar $2.90, en mijn liquidatieniveau valt nog verder naar $2.32 - wat me een nog diepere buffer geeft dan voorheen. Deze setup geeft me grootte, veiligheid en flexibiliteit - precies hoe ik de controle houd wanneer de markt probeert me uit te schudden. Als ik geen 15% (of welk het juiste black swan-bedrag is voor het betreffende activum) beweging tegen me kan overleven, heb ik ofwel te agressief gepositioneerd of te vroeg ingestapt. Dit is hoe ik risico beheer. Het gaat er niet om elke keer gelijk te hebben. Het gaat erom lang genoeg in de strijd te blijven om de bredere these zich te laten ontvouwen. Voor degenen onder jullie die de trades van anderen kopiëren, heb je vaak heel weinig controle over veel van deze factoren. Je kunt en moet echter slechts een klein deel van je copy trade-saldo toewijzen aan de trades van de hoofdtrader, zodat je kunt zorgen dat je positie ook overleeft bij een grote prijsbeweging. 🫡 Uit de diepten — De Witte Walvis 🐋