Как я избегаю ликвидаций — и как вы можете тоже, независимо от размера счета Это именно та структура риска, которую я использую в своей торговле. Она работала для меня в различных рыночных условиях и масштабируется вверх или вниз. Вы можете буквально использовать этот метод, даже если у вас всего $50 на марже. Вот почему у меня нет ликвидаций. Это может не подойти всем трейдерам. Это просто то, что я нашел правильным для себя. Я использую кросс-маржу и держу только одну открытую сделку на подаккаунт. Это гарантирует, что я могу видеть фактическую цену ликвидации без путаницы от перекрывающихся позиций. Я никогда не открываю позицию с полным размером. Я начинаю с маленького или среднего размера в зависимости от своей уверенности в точке входа и держу большую часть своего капитала в резерве. Поскольку идеально угадать верхнюю или нижнюю точку — это очень сложная задача даже для лучших трейдеров, я всегда предполагаю, что смогу усреднить цену. Если/когда сделка идет против меня, я хочу усреднять с позиции силы, а не отчаяния. Я не использую стоп-лоссы, если все еще верю в макро-тезис. Если более широкий тренд остается неизменным, меня не интересует, чтобы меня выбросило из сделки из-за краткосрочной волатильности. (Например: мы все еще находимся в бычьем рынке? Отлично — открываем длинную позицию) Перед входом в любую сделку я моделирую падение на 15% от текущей цены (или какой-либо процент, который прошлое показало, что конкретный актив склонен падать во время черного лебедя, % варьируется в зависимости от актива). Если моя цена ликвидации не ниже этого уровня, я либо уменьшаю размер, либо жду лучшего входа. Без исключений. Например: Допустим, я держу длинную позицию по XRP по $3 и у меня всего $50 для работы. Я хочу построить позицию, которая переживет падение на 15% (до $2.55) и все еще оставит мне возможность увеличить позицию, если цена откатится. Я начинаю с выделения $25 в качестве маржи с 5-кратным кредитным плечом, что дает мне позицию в $125 — около 41.67 XRP — с ценой ликвидации $2.40, что безопасно ниже этого 15%-ного порога. Я оставляю другие $25 в резерве, готовый усреднить, если ситуация улучшится. Если цена упадет до $2.80, я использую вторые $25 с тем же 5-кратным кредитным плечом. Это добавляет примерно 44.64 XRP, увеличивая мою общую позицию до примерно 86.31 XRP и увеличивая общий размер позиции до $250. Моя средняя цена входа падает до $2.90, а уровень ликвидации еще больше снижается до $2.32 — давая мне еще большую подушку, чем раньше. Эта установка дает мне размер, безопасность и гибкость — именно так я остаюсь под контролем, когда рынок пытается выбросить меня из сделки. Если я не могу пережить движение на 15% (или какой бы ни был правильный размер черного лебедя для рассматриваемого актива) против меня, я либо слишком агрессивно увеличил размер, либо вошел слишком рано. Вот как я управляю рисками. Дело не в том, чтобы быть правым каждый раз. Дело в том, чтобы оставаться в борьбе достаточно долго, чтобы позволить более широкой тезе развернуться. Для тех из вас, кто копирует сделки других, у вас часто очень мало контроля над многими из этих факторов. Тем не менее, вы можете и должны выделять только небольшую часть вашего баланса копи-трейдинга на сделки ведущих трейдеров, чтобы вы могли гарантировать, что ваша позиция выживет при большом движении цены тоже. 🫡 Из глубин — Белый кит 🐋