Bagaimana Saya Menghindari Likuidasi - Dan Bagaimana Anda Juga Bisa, Terlepas Dari Ukuran Akun Ini adalah kerangka risiko yang tepat yang saya gunakan dalam perdagangan saya. Ini berhasil untuk saya di berbagai kondisi pasar, dan itu naik atau turun. Anda benar-benar dapat menggunakan metode ini bahkan jika Anda hanya memiliki margin $50. Inilah alasan saya tidak memiliki likuidasi. Ini mungkin tidak tepat untuk semua trader. Inilah yang saya temukan tepat untuk saya. Saya menggunakan margin silang dan hanya menyimpan satu perdagangan terbuka per subakun. Ini memastikan saya dapat melihat harga likuidasi aktual tanpa kebingungan dari posisi yang tumpang tindih yang dimainkan. Saya tidak pernah membuka posisi dengan ukuran penuh. Saya mulai dari ukuran kecil hingga menengah berdasarkan keyakinan saya akan titik masuk saya dan menyimpan sebagian besar modal saya sebagai cadangan. Karena mengatur waktu atas atau bawah dengan sempurna adalah permintaan yang sangat sulit bahkan dari trader terbaik, saya selalu berasumsi bahwa saya akan dapat DCA. Jika/ketika perdagangan bergerak melawan saya, saya ingin DCA dari posisi kekuatan, bukan keputusasaan. Saya tidak menggunakan stop loss jika saya masih percaya pada tesis makro. Jika tren yang lebih luas tetap utuh, saya tidak tertarik untuk terguncang oleh volatilitas jangka pendek. (Misalnya: apakah kita masih berada di pasar bullish? Bagus - pergi panjang) Sebelum memasuki perdagangan apa pun, saya memodelkan penurunan angsa hitam 15% dari harga saat ini (atau persentase apa pun yang ditunjukkan oleh masa lalu kepada kita bahwa aset tertentu cenderung turun selama angsa hitam bahkan, % bervariasi per aset). Jika harga likuidasi saya tidak di bawah level itu, saya mengurangi ukuran atau menunggu entri yang lebih baik. Tidak ada pengecualian. Misalnya: Katakanlah saya panjang XRP dengan harga $3 dan hanya memiliki $50 untuk dikerjakan. Saya ingin membangun posisi yang bertahan dari penurunan 15% (menjadi $2,55) dan masih memberi saya ruang untuk menskalakan jika harga mundur. Saya mulai dengan mengalokasikan $25 sebagai margin pada leverage 5x, memberi saya posisi $125 - sekitar 41,67 XRP - dengan harga likuidasi $2,40, aman di bawah ambang batas 15% itu. Saya menyimpan $ 25 lainnya sebagai cadangan, siap untuk DCA jika pengaturannya membaik. Jika harga turun menjadi $2,80, saya menggunakan $25 kedua menggunakan leverage 5x yang sama. Itu menambahkan sekitar 44,64 XRP lagi, sehingga total saya menjadi sekitar 86,31 XRP dan meningkatkan ukuran posisi total saya menjadi $250. Entri rata-rata saya turun menjadi $2,90, dan tingkat likuidasi saya turun lebih jauh ke $2,32 - memberi saya buffer yang lebih dalam dari sebelumnya. Pengaturan ini memberi saya ukuran, keamanan, dan fleksibilitas - persis seperti bagaimana saya tetap memegang kendali ketika pasar mencoba mengguncang saya. Jika saya tidak dapat bertahan dari gerakan 15% (atau berapa pun jumlah angsa hitam yang tepat untuk aset yang dimaksud) melawan saya, saya telah berukuran terlalu agresif atau masuk terlalu dini. Beginilah cara saya mengelola risiko. Ini bukan tentang menjadi benar setiap saat. Ini tentang tetap dalam pertarungan cukup lama untuk membiarkan tesis yang lebih luas dimainkan. Bagi Anda yang meniru perdagangan orang lain, Anda sering kali memiliki kendali yang sangat sedikit atas banyak faktor ini. Namun, Anda dapat dan harus mengalokasikan hanya sebagian kecil dari saldo perdagangan salinan Anda untuk perdagangan pedagang utama sehingga Anda dapat memastikan posisi Anda bertahan dengan pergerakan harga yang besar juga. 🫡 Dari kedalaman — Paus Putih 🐋