Hur jag undviker likvidationer - och hur du också kan göra det, oavsett kontostorlek Detta är det exakta riskramverket jag använder i min handel. Det har fungerat för mig under olika marknadsförhållanden, och det skalas upp eller ner. Du kan bokstavligen använda den här metoden även om du bara har $50 i marginal. Detta är anledningen till att jag inte har likvidationer. Detta kanske inte är rätt för alla handlare. Det här är precis vad jag har funnit vara rätt för mig. Jag använder korsmarginal och behåller bara en öppen handel per underkonto. Detta säkerställer att jag kan se det faktiska likvidationspriset utan förvirring från överlappande positioner som spelar in. Jag öppnar aldrig en position i full storlek. Jag börjar smått till medelstort baserat på min övertygelse om min ingångspunkt och håller det mesta av mitt kapital i reserv. Eftersom det är mycket svårt att tajma toppen eller botten perfekt även för de bästa handlarna, antar jag alltid att jag kommer att kunna DCA. Om/när handeln går emot mig vill jag DCA från en styrkeposition, inte desperation. Jag använder inte stop loss om jag fortfarande tror på makrotesen. Om den bredare trenden förblir intakt är jag inte intresserad av att skakas av kortsiktig volatilitet. (Till exempel: befinner vi oss fortfarande i en tjurmarknad? Bra - gå långt) Innan jag går in i någon handel modellerar jag en 15% svart svannedgång från det aktuella priset (eller vilken procentandel som det förflutna har visat oss att en viss tillgång tenderar att sjunka under en svart svan till och med, % varierar per tillgång). Om mitt likvidationspris inte är under den nivån minskar jag antingen storleken eller väntar på en bättre post. Inga undantag. Till exempel: Låt oss säga att jag är lång XRP på $3 och bara har $50 att arbeta med. Jag vill bygga en position som överlever ett fall på 15 % (till 2,55 dollar) och som fortfarande ger mig utrymme att skala in om priset drar sig tillbaka. Jag börjar med att allokera 25 dollar som marginal vid 5x hävstång, vilket ger mig en position på 125 dollar - cirka 41,67 XRP - med ett likvidationspris på 2,40 dollar, säkert under den 15-procentiga tröskeln. Jag håller de andra $25 i reserv, redo att DCA om installationen förbättras. Om priset sjunker till 2,80 dollar använder jag den andra 25 dollar med samma 5x hävstång. Det lägger till ca 44.64 mer XRP, vilket ger min totalsumma till ca 86.31 XRP och ökar min totala positionsstorlek till $250. Min genomsnittliga inträde sjunker till $2,90, och min likvidationsnivå sjunker ännu mer till $2,32 - vilket ger mig en ännu djupare buffert än tidigare. Detta upplägg ger mig storlek, säkerhet och flexibilitet - precis hur jag behåller kontrollen när marknaden försöker skaka ut mig. Om jag inte kan överleva ett drag på 15 % (eller vad det korrekta svarta svanbeloppet är för tillgången i fråga) mot mig, har jag antingen dimensionerat för aggressivt eller gått in för tidigt. Det är så här jag hanterar risker. Det handlar inte om att ha rätt varje gång. Det handlar om att hålla sig kvar i kampen tillräckligt länge för att låta den bredare tesen spela ut. För de av er som kopierar handel med andra har ni ofta väldigt lite kontroll över många av dessa faktorer. Men du kan och bör bara allokera en liten del av ditt kopieringshandelssaldo till de ledande handlarnas affärer så att du kan se till att din position överlever med en stor prisrörelse också. 🫡 Från djupet — Den vita valen 🐋