清算を回避する方法 - そしてアカウントサイズに関係なく、あなたもできる方法 これは、私が取引で使用する正確なリスクフレームワークです。さまざまな市場状況で私にとって効果があり、スケールアップまたはスケールダウンがあります。証拠金が50ドルしかない場合でも、文字通りこの方法を使用できます。 これが私が清算をしていない理由です。 これはすべてのトレーダーに適しているとは限りません。これはまさに私に合っていると感じたものです。 私はクロスマージンを使用し、サブアカウントごとに1つのオープントレードのみを保持します。これにより、ポジションの重複による混乱なしに、実際の清算価格を確認できます。 私はフルサイズでポジションを開くことはありません。私は自分のエントリーポイントに対する確信に基づいて中小規模から始め、資本のほとんどを準備金として保持しています。トップまたはボトムのタイミングを完璧に計ることは、最高のトレーダーでさえ非常に難しい要求であるため、私は常にDCAできると思い込んでいます。トレードが私に不利に動いた場合、私は絶望ではなく、強い立場からDCAしたいと思っています。 マクロ理論をまだ信じているなら、ストップロスは使いません。より広範なトレンドがそのままであれば、短期的なボラティリティに振り回されることには興味がありません。(例: 私たちはまだ強気相場にありますか?素晴らしい - 長く行く) 取引を開始する前に、現在の価格から15%のブラックスワンの下落をモデル化します(または、過去に示された特定の資産がブラックスワン中に下落する傾向があることを示した割合は、資産ごとに異なります)。清算価格がそのレベルを下回らない場合は、サイズを小さくするか、より良いエントリーを待ちます。例外はありません。 例えば： 私がXRPを3ドルでロングしていて、50ドルしか持っていないとしましょう。私は、15%の下落(2.55ドルまで)を生き延び、価格が下落した場合にスケールインする余地を残すポジションを構築したいと考えています。 まず、5倍のレバレッジで証拠金として25ドルを割り当て、125ドルのポジション(約41.67XRP)を獲得し、清算価格は2.40ドルで、その15%のしきい値を安全に下回っています。残りの 25 ドルは予備として保管しておき、セットアップが改善されたら DCA できるように準備しています。 価格が 2.80 ドルに下がった場合は、同じ 5 倍のレバレッジを使用して 2 番目の 25 ドルを展開します。これにより、さらに約44.64XRPが追加され、合計約86.31XRPになり、合計ポジションサイズが250ドルに増加します。私の平均エントリーは 2.90 ドルに下がり、清算レベルはさらに 2.32 ドルに下がり、以前よりもさらに深いバッファーが得られます。 このセットアップにより、サイズ、安全性、柔軟性が得られ、まさに市場が私を揺さぶろうとしたときにコントロールを維持できる方法が得られます。 15%(または問題の資産に対する適切なブラックスワンの金額)の動きを生き延びることができない場合は、サイズが積極的すぎるか、エントリーが早すぎたかのどちらかです。 これが私のリスク管理方法です。毎回正しいということではありません。それは、より広範なテーゼを展開するのに十分な期間、戦いにとどまることです。 取引をコピーしている人にとっては、これらの要素の多くをほとんど制御できないことがよくあります。ただし、コピートレード残高のごく一部のみをリードトレーダーの取引に割り当てることができるし、割り当てるべきなので、大きな価格変動でもポジションが存続できるようにすることができます。 🫡 深海から — 白鯨 🐋