Comment j'évite les liquidations - Et comment vous pouvez le faire aussi, peu importe la taille de votre compte Voici le cadre de risque exact que j'utilise dans mon trading. Cela a fonctionné pour moi dans diverses conditions de marché, et cela s'adapte à la hausse ou à la baisse. Vous pourriez littéralement utiliser cette méthode même si vous n'avez que 50 $ en marge. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de liquidations. Cela ne convient peut-être pas à tous les traders. C'est juste ce que j'ai trouvé être juste pour moi. J'utilise la marge croisée et je garde seulement un trade ouvert par sous-compte. Cela garantit que je peux voir le prix de liquidation réel sans confusion due à des positions qui se chevauchent. Je n'ouvre jamais une position avec la taille complète. Je commence par une taille petite à moyenne en fonction de ma conviction sur mon point d'entrée et je garde la plupart de mon capital en réserve. Comme chronométrer le sommet ou le bas parfaitement est une demande très difficile même pour les meilleurs traders, je suppose toujours que je pourrai DCA. Si/quand le trade évolue contre moi, je veux DCA depuis une position de force, pas de désespoir. Je n'utilise pas de stop loss si je crois toujours en la thèse macro. Si la tendance générale reste intacte, je ne suis pas intéressé à être secoué par la volatilité à court terme. (Par exemple : sommes-nous toujours dans un marché haussier ? Super - allez long) Avant d'entrer dans un trade, je modélise une chute de 15 % en cas de cygne noir par rapport au prix actuel (ou quel que soit le pourcentage que le passé nous a montré qu'un actif particulier a tendance à chuter lors d'un événement de cygne noir, le % varie selon l'actif). Si mon prix de liquidation n'est pas en dessous de ce niveau, je réduis soit la taille, soit j'attends un meilleur point d'entrée. Pas d'exceptions. Par exemple : Disons que je suis long sur XRP à 3 $ et que je n'ai que 50 $ à utiliser. Je veux construire une position qui survive à une chute de 15 % (à 2,55 $) et qui me laisse encore de la place pour augmenter si le prix recule. Je commence par allouer 25 $ en marge à un effet de levier de 5x, ce qui me donne une position de 125 $ - environ 41,67 XRP - avec un prix de liquidation de 2,40 $, bien en dessous de ce seuil de 15 %. Je garde les autres 25 $ en réserve, prêt à DCA si la configuration s'améliore. Si le prix tombe à 2,80 $, je déploie les 25 $ suivants en utilisant le même effet de levier de 5x. Cela ajoute environ 44,64 XRP supplémentaires, portant mon total à environ 86,31 XRP et augmentant ma taille totale de position à 250 $. Mon entrée moyenne tombe à 2,90 $, et mon niveau de liquidation descend encore plus à 2,32 $ - me donnant un tampon encore plus profond qu'auparavant. Cette configuration me donne de la taille, de la sécurité et de la flexibilité - exactement comment je reste en contrôle lorsque le marché essaie de me secouer. Si je ne peux pas survivre à un mouvement de 15 % (ou quel que soit le montant approprié de cygne noir pour l'actif en question) contre moi, j'ai soit trop agressivement dimensionné, soit entré trop tôt. C'est ainsi que je gère le risque. Il ne s'agit pas d'avoir raison à chaque fois. Il s'agit de rester dans le combat assez longtemps pour laisser la thèse plus large se dérouler. Pour ceux d'entre vous qui copient le trading des autres, vous avez souvent très peu de contrôle sur beaucoup de ces facteurs. Cependant, vous pouvez et devez allouer seulement une petite portion de votre solde de trading copié aux trades des traders principaux afin de vous assurer que votre position survive également à un grand mouvement de prix. 🫡 Des profondeurs — La Baleine Blanche 🐋