Como Evito Liquidações - E Como Você Também Pode, Independentemente do Tamanho da Conta Este é o exato quadro de risco que uso nas minhas negociações. Funcionou para mim em várias condições de mercado e se adapta para cima ou para baixo. Você poderia literalmente usar este método mesmo que tenha apenas $50 em margem. Esta é a razão pela qual não tenho liquidações. Isso pode não ser adequado para todos os traders. Isso é apenas o que descobri que funciona para mim. Eu uso margem cruzada e mantenho apenas uma negociação aberta por subconta. Isso garante que eu possa ver o preço de liquidação real sem confusão de posições sobrepostas em jogo. Nunca abro uma posição com o tamanho total. Começo pequeno a médio, com base na minha convicção sobre meu ponto de entrada e mantenho a maior parte do meu capital em reserva. Como cronometrar o topo ou o fundo perfeitamente é um pedido muito difícil, mesmo para os melhores traders, sempre assumo que poderei DCA. Se/quando a negociação se mover contra mim, quero DCA a partir de uma posição de força, não de desespero. Não uso stop losses se ainda acreditar na tese macro. Se a tendência mais ampla permanecer intacta, não estou interessado em ser forçado a sair por volatilidade de curto prazo. (Por exemplo: ainda estamos em um mercado em alta? Ótimo - vá longo) Antes de entrar em qualquer negociação, modelo uma queda de 15% de cisne negro a partir do preço atual (ou qualquer que seja a porcentagem que o passado nos mostrou que um ativo particular tende a cair durante um evento de cisne negro, a % varia por ativo). Se meu preço de liquidação não estiver abaixo desse nível, reduzo o tamanho ou espero por uma entrada melhor. Sem exceções. Por exemplo: Digamos que estou longo em XRP a $3 e só tenho $50 para trabalhar. Quero construir uma posição que sobreviva a uma queda de 15% (para $2.55) e ainda me deixe espaço para aumentar se o preço recuar. Começo alocando $25 como margem a 5x de alavancagem, me dando uma posição de $125 - cerca de 41.67 XRP - com um preço de liquidação de $2.40, seguramente abaixo desse limite de 15%. Mantenho os outros $25 em reserva, prontos para DCA se a configuração melhorar. Se o preço cair para $2.80, uso os segundos $25 com a mesma alavancagem de 5x. Isso adiciona aproximadamente 44.64 XRP a mais, trazendo meu total para aproximadamente 86.31 XRP e aumentando meu tamanho total de posição para $250. Meu preço médio de entrada cai para $2.90, e meu nível de liquidação cai ainda mais para $2.32 - me dando um buffer ainda mais profundo do que antes. Essa configuração me dá tamanho, segurança e flexibilidade - exatamente como mantenho o controle quando o mercado tenta me forçar a sair. Se eu não consigo sobreviver a um movimento de 15% (ou qualquer que seja a quantidade adequada de cisne negro para o ativo em questão) contra mim, ou dimensionei muito agressivamente ou entrei muito cedo. É assim que gerencio o risco. Não se trata de estar certo toda vez. Trata-se de permanecer na luta tempo suficiente para deixar a tese mais ampla se desenrolar. Para aqueles que estão copiando as negociações de outros, você muitas vezes tem muito pouco controle sobre muitos desses fatores. No entanto, você pode e deve alocar apenas uma pequena parte do seu saldo de cópia de negociação para as negociações dos traders principais, para que você possa garantir que sua posição sobreviva a um grande movimento de preço também. 🫡 Das profundezas — A Baleia Branca 🐋