Recentemente, o mercado não está bom, é um bom momento para fazer uma pesquisa profunda sobre projetos e aprender. Neste ciclo, estamos focados na pesquisa das quatro principais áreas: #AI, #RWA, stablecoins e #Payfi. E nos mercados de ações dos EUA e da China, continuamos a explorar profundamente os dados 📊 e os fatores que influenciam os ciclos de grandes capitais. Recentemente, assisti a um documentário sobre Jim Simons e fiquei bastante impressionado - no mercado, a emoção é veneno, os dados são o antídoto, os dados sempre superam o mercado para obter as melhores e mais rápidas soluções. Investi no mercado de ações dos EUA por muitos anos, um pouco antes de entrar no mundo das criptomoedas, e vi muitas figuras notáveis, mas se eu tivesse que escolher quem realmente mudou meu padrão de investimento e meu modo de pensar, Jim Simons definitivamente estaria entre os três primeiros. Ele não é o típico veterano de Wall Street, mas sim um matemático, um decifrador de códigos, que mergulhou no mercado financeiro apenas depois de alcançar o sucesso. Uma frase de Simons que sempre me lembro é: "O mercado está cheio de sinais, o problema é se você consegue encontrá-los." Essa é a essência do investimento quantitativo - falar com dados, não com intuições. A partir do documentário 👇, aqui estão algumas das minhas reflexões: 1️⃣ Da matemática a Wall Street: os dados são uma arma Simons estava envolvido em pesquisa matemática pura e até resolveu problemas de classe mundial em topologia. Mais tarde, ele trabalhou na decodificação de códigos durante a Guerra Fria, que essencialmente também era um trabalho de "encontrar padrões". De uma forma geral, matemática, criptografia e finanças têm a mesma lógica subjacente: por trás da aparência caótica, sempre existem algumas regras. A Renaissance Technologies que ele fundou é, na essência, uma "equipe de cientistas" composta por matemáticos, físicos e programadores. Eles usam grandes volumes de dados para encontrar padrões de mercado, desmembrando as flutuações de preços que parecem aleatórias e capturando aquelas pequenas e persistentes oportunidades com algoritmos. 2️⃣ O fundo mais impressionante - Medallion Fund Quando estamos no mercado de ações, achamos que uma rentabilidade anual de 15% já é um nível divino, certo? Mas o Medallion Fund conseguiu uma média de 39% ao ano durante 30 anos (descontando taxas). É importante saber que suas taxas são exorbitantes: 5% de taxa de administração e 44% de participação nos lucros. Com essa estrutura de taxas, ainda conseguem deixar 39% de retorno anual, quase ninguém consegue se igualar a eles. Em outras palavras, enquanto outros ganham um trocado no mercado, eles estão literalmente imprimindo dinheiro. 3️⃣ O valor dos dados: em termos simples, é "não adivinhe" A maior falha das pessoas que investem é fazer pedidos baseados em intuições. Hoje, você lê uma notícia dizendo que #AI está em alta, amanhã ouve que as taxas de juros vão cair, tudo baseado em emoções e intuições. Mas o pessoal de Simons não age assim. Eles quase não leem notícias, não fazem previsões macroeconômicas, mas jogam décadas ou até centenas de anos de dados no computador e deixam o modelo encontrar as correlações. Um exemplo simples 🌰: Você investe em ações baseado na "intuição de que a Apple vai subir", Simons investe baseado em "o modelo descobriu que a Apple tem uma relação sutil com uma dúzia de variáveis, e esse sinal apareceu 500 vezes nos últimos 20 anos, com 70% de chance de lucro". Essa é a força dos dados. Ela transforma o mercado de "jogo de azar" em um "experimento estatístico". Costumo dizer aos meus amigos: o sucesso de Simons não é porque ele é inteligente (embora ele realmente seja), mas porque ele acredita que os dados são mais confiáveis do que a intuição. Como investidores comuns, não podemos montar uma equipe de cientistas de elite como ele, mas podemos aprender três coisas: ✅ Verifique suas ideias com dados - não siga a multidão cegamente. Se você acredita em uma ação, pelo menos deve entender seus dados financeiros, nível de avaliação e posição no setor, não apenas ouvir o que os influenciadores dizem. ✅ Não se apegue, não insista - Simons disse: "Se você não teve sucesso na primeira vez, tente novamente; se não funcionar, mude de abordagem." O mercado está sempre mudando, e só ao iterar constantemente suas abordagens você conseguirá sobreviver. ✅ No mercado, a emoção é veneno, os dados são o antídoto. E por trás dos dados, na verdade, está a disciplina. Trazer o espírito científico para os investimentos e tratar o mercado como um laboratório para pesquisa é o verdadeiro caminho para a longevidade.