O mercado recente não é bom, o que é um bom momento para pesquisas aprofundadas e aprendizado de projetos. Neste ciclo, estamos travando a pesquisa das quatro faixas principais de #AI, #RWA, stablecoins e #Payfi. No campo das ações e ações A dos EUA, continuamos a nos aprofundar no impacto dos dados 📊 e fatores de grandes ciclos de capital. Recentemente, assisti a um documentário de Simmons e fiquei profundamente tocado - no mercado, as emoções são venenosas, os dados são o antídoto e os dados são sempre melhores do que o mercado para obter a primeira e melhor solução. Eu investi no mercado de ações dos EUA por muitos anos, um pouco antes das criptomoedas, e vi muitas figuras influentes, mas se eu dissesse que isso realmente mudou meu padrão de investimento e mentalidade, Jim Simons (Jim Simons) estava definitivamente entre os três primeiros. Ele não é um veterano de Wall Street no sentido tradicional, mas um matemático e decifrador de códigos que mergulhou de cabeça no mercado financeiro depois de se tornar famoso. Simmons tem uma citação que sempre me lembro, ele disse: "Existem sinais enterrados no mercado, e a questão é se você pode encontrá-los". "Esta é a essência do investimento quantitativo - confiar em dados para falar, não sentir para dar tapinhas na cabeça. Do 👇 documentário, alguns dos meus insights: 1️⃣ Da matemática a Wall Street: dados são uma arma Simmons estava envolvido em pesquisa matemática pura e resolveu problemas de classe mundial em topologia. Mais tarde, ele fez codebreaking durante a Guerra Fria, que era essencialmente um trabalho de "encontrar padrões". No geral, matemática, criptografia, finanças e a lógica subjacente são realmente as mesmas: por trás da aparência caótica, sempre existem algumas leis. A tecnologia renascentista que ele fundou era essencialmente uma "equipe de cientistas" composta por matemáticos, físicos e programadores. Eles usam dados massivos para encontrar padrões de mercado, desmontar flutuações de preços aparentemente aleatórias e usar algoritmos para capturar oportunidades pequenas e persistentes. 2️⃣ O melhor fundo - o Grand Medal Fund Vamos especular no mercado e pensar que a taxa anualizada de 15% já é um nível divino, certo? Mas o Medallion Fund alcançou uma taxa média anualizada de 39% (após a dedução das taxas) ao longo de 30 anos. Você sabe, suas taxas são altíssimas: 5% para taxas de administração e 44% para participação no desempenho. Com essa estrutura de taxas, ele ainda pode deixar um retorno anualizado de 39%, e quase ninguém pode tocar em seu ombro. Em outras palavras, quando outros ganham algum dinheiro no mercado, eles abrem diretamente uma máquina de impressão de dinheiro. 3️⃣ O valor dos dados: para ser franco, "não adivinhe" O maior problema com os investidores é fazer pedidos com base em sentimentos. Hoje, li as notícias e disse que #AI está pegando fogo, e amanhã direi que as taxas de juros serão reduzidas, tudo depende das emoções e da intuição. Mas a gangue de Simmons não é nada disso. Eles dificilmente leem as notícias ou fazem previsões macro, mas jogam décadas ou centenas de anos de dados no computador e deixam o modelo encontrar correlações por conta própria. Para dar uma castanha 🌰 vernácula : Você confia em "sentir que a Apple vai subir hoje", Simmons confiou no "modelo para descobrir que a Apple tem uma relação de ligação sutil com mais de uma dúzia de variáveis, e esse sinal apareceu 500 vezes nos últimos 20 anos, com 70% de probabilidade de ganhar dinheiro". Esse é o poder dos dados. Mudou o mercado de uma "aposta" para um "experimento estatístico". Costumo dizer aos meus amigos que o sucesso de Simmons não é porque ele é inteligente (embora seja inteligente o suficiente), mas porque ele acredita que os dados são mais confiáveis do que a intuição. Como um investidor médio, não podemos montar uma equipe de cientistas de ponta como ele, mas podemos aprender três coisas: ✅ Valide suas ideias com dados – não siga cegamente a tendência. Se você é otimista em relação a uma ação, pelo menos precisa descobrir os dados do relatório financeiro, o nível de avaliação e a posição no setor, e não apenas olhar para os KOLs gritando longos e curtos. ✅ Não ame a guerra, não lute - Simmons disse: "Se você não tiver sucesso no início, tente novamente; Caso contrário, altere o método. "O mercado está sempre mudando e somente iterando constantemente em nossos próprios métodos podemos sobreviver. ✅ No mercado, as emoções são venenosas e os dados são o antídoto. Por trás dos dados, há realmente disciplina. Ser capaz de trazer o espírito da ciência para o investimento e usar o mercado como um laboratório para pesquisa é o verdadeiro caminho a longo prazo.