最近の市場は良くありませんが、プロジェクトを深く研究し、学ぶのに良い時期です。 このサイクルでは、#AI、#RWA、ステーブルコイン、#Payfi の 4 つのコア トラックの研究を固定しています。 米国株とA株の分野では、データ📊の影響と大規模な資本サイクルの要因を深く掘り下げ続けています。 最近、シモンズのドキュメンタリーを見て、市場では感情は毒であり、データは解毒剤であり、最初で最良の解決策を得るにはデータが常に市場よりも優れていると感動しました。 私は仮想通貨より少し早く、米国株式市場に長年投資しており、影響力のある人物をたくさん見てきましたが、それが私の投資パターンや考え方を本当に変えたと言うなら、ジム・サイモンズ(ジム・サイモンズ)は間違いなくトップ3に入っていました。 彼は伝統的な意味でのウォール街のベテランではなく、有名になった後、金融市場に真っ向から飛び込んだ数学者であり、暗号解読者です。 シモンズには、私がいつも覚えている言葉がありますが、「市場にはシグナルが埋もれており、問題はそれを見つけることができるかどうかです」と言いました。 「これがクオンツ投資の本質です。頭を撫でるのではなく、データに頼って話すことです。 ドキュメンタリーから👇、私の洞察のいくつかは次のとおりです。 1️⃣ 数学からウォール街へ: データは武器です シモンズは純粋な数学的研究に従事し、トポロジーの世界クラスの問題を解決しました。 その後、彼は冷戦中に暗号解読を行ったが、これは本質的に「パターンを見つける」仕事だった。 全体として、数学、暗号、金融、そして根底にある論理は実際には同じであり、混沌とした外観の背後には常にいくつかの法則があります。 彼が創設したルネッサンス技術は、本質的には数学者、物理学者、プログラマーで構成される「科学者のチーム」でした。 彼らは膨大なデータを使用して市場パターンを見つけ、一見ランダムに見える価格変動を分解し、アルゴリズムを使用して小さくて永続的な機会を捉えます。 2️⃣ 最高のファンド - グランドメダルファンド 市場で投機して、年率15%はすでに神レベルのレベルだと考えましょうよね? しかし、メダリオン基金は30年間で平均年率39%(手数料を差し引いた後)を達成しています。 ご存知のとおり、その手数料は非常に高く、管理手数料は 5%、パフォーマンス シェアは 44% です。 この料金体系では、彼はまだ年率 39% の収益を残すことができ、ほとんど誰も彼の肩に触れることができません。 つまり、他の人が市場でお小遣いを稼ぐと、直接紙幣印刷機を開けます。 3️⃣ データの価値:はっきり言って「推測しない」 投資家の最大の問題は、感情に基づいて注文することです。 今日、私はニュースを読んで、#AI が燃えている、明日は金利が引き下げられる、すべては感情と直感にかかっていると言いました。 しかし、シモンズのギャング団は全くそうではない。 彼らはニュースを読んだり、マクロ予測をしたりすることはほとんどなく、数十年または数百年分のデータをコンピューターに投入し、モデルが独自に相関関係を見つけます。 与えるには 方地の栗 🌰 : 「今日はAppleが台頭する気持ち」に頼り、 シモンズ氏は「このモデルに頼って、アップルは十数個の変数と微妙な連携関係を持っており、このシグナルは過去20年間で500回出現し、70%の確率で利益を上げている」と述べた。 それがデータの力です。 市場を「ギャンブル」から「統計実験」に変えました。 私はよく友人たちに、シモンズの成功は彼が賢いからではなく(十分に賢いですが)、直感よりもデータの方が信頼できると信じているからだと話します。 平均的な投資家として、私たちは彼のようにトップ科学者のチームを編成することはできませんが、次の 3 つのことを学ぶことができます。 ✅ データでアイデアを検証する – やみくもにトレンドに従わないでください。 株式について楽観的であれば、少なくともその財務報告データ、評価レベル、業界の地位を把握する必要があり、KOLがロングとショートを叫ぶだけを見ないでください。 ✅ 戦争を愛さないで、戦うな - シモンズはこう言いました。 そうでない場合は、メソッドを変更します。 「市場は常に変化しており、独自の方法を常に反復することによってのみ、私たちは生き残ることができます。 ✅ 市場では感情は毒であり、データは解毒剤です。 データの背後には、実際には規律があります。 科学の精神を投資に持ち込み、市場を研究の実験室として活用できることが、真の長期的な方法です。